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单位净值 (2026-06-23)

1.03010.65%
近1月:-1.77%
近1年:1.86%

累计净值

1.0711
近3月:-0.68%
近3年:--

近6月:-0.10%
成立来:7.05%
类型:指数型-股票规模:4.47亿元(2026-03-31)基金经理:陈英嘉
成 立 日:2025-04-16管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证红利价值指数 | 年化跟踪误差:0.99%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-23 1.0301 1.0711 0.65%
    06-22 1.0234 1.0644 0.58%
    06-18 1.0175 1.0585 -2.75%
    06-17 1.0463 1.0873 -0.30%
    06-16 1.0494 1.0904 -1.12%
    06-15 1.0613 1.1023 -0.90%
    06-12 1.0709 1.1119 1.36%
    06-11 1.0565 1.0975 -0.35%
    06-10 1.0602 1.1012 0.13%
    06-09 1.0588 1.0998 0.27%
    06-08 1.0560 1.0970 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.84%
    -1.77%
    -0.68%
    -0.10%
    -0.46%
    1.86%
    --
    --
    同类平均
    0.57%
    -0.82%
    11.13%
    9.09%
    8.01%
    35.92%
    59.72%
    39.45%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
    40.73%
    27.31%
    跟踪标的
    -2.19%
    -2.77%
    -2.53%
    -2.36%
    -2.68%
    -3.00%
    -0.37%
    11.60%
    同类排名
    3916 | 5187
    2964 | 5140
    3403 | 4967
    3156 | 4742
    3117 | 4790
    3144 | 3984
    -- | 2819
    -- | 2167
    四分位排名

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    一般

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    一般

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    2025-12-3179.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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