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单位净值 (2026-10-16)

1.09640.51%
近1月:2.30%
近1年:5.60%

累计净值

1.1474
近3月:8.08%
近3年:--

近6月:3.71%
成立来:15.09%
类型:指数型-股票规模:4.03亿元(2026-06-30)基金经理:陈英嘉
成 立 日:2025-04-16管 理 人:易方达基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证红利价值指数 | 年化跟踪误差:0.84%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0964 1.1474 0.51%
    10-15 1.0908 1.1418 -1.69%
    10-14 1.1095 1.1605 0.77%
    10-13 1.1010 1.1520 -0.03%
    10-12 1.1013 1.1523 1.22%
    10-09 1.0880 1.1390 -0.21%
    10-08 1.0903 1.1413 1.17%
    09-30 1.0777 1.1287 1.46%
    09-29 1.0622 1.1132 -0.16%
    09-28 1.0639 1.1149 -0.51%
    09-24 1.0693 1.1203 0.07%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.77%
    2.30%
    8.08%
    3.71%
    7.01%
    5.60%
    --
    --
    同类平均
    -4.60%
    -7.73%
    -10.32%
    -11.85%
    -7.17%
    -6.24%
    24.63%
    28.29%
    沪深300
    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    跟踪标的
    0.59%
    1.69%
    6.25%
    -0.82%
    1.81%
    0.12%
    3.08%
    14.05%
    同类排名
    294 | 5619
    244 | 5529
    122 | 5329
    154 | 5011
    206 | 4767
    426 | 4465
    -- | 3010
    -- | 2295
    四分位排名

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    优秀

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3042.73%
    2025-12-3179.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
54 3 怎么还不分红,都没钱吃饭了 林汐大A攒息 10-15 11:45
35 0 公告易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金分红 基金资讯 10-15 00:06
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112 1 没人买卖吗 淡然的暨苓 10-08 12:47
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503 0 红利周度速递 易方达指数通 09-15 11:18
87 0 红利拿着,科技也别错过 我是泰勒888 09-07 17:18
53 0 只要这个票上来了就没其他什么事,这不是个好现象。 淡然的暨苓 09-03 10:28
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269 0 红利周度速递 易方达指数通 08-04 12:00
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104 0 公告易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金20 基金资讯 07-20 19:09
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