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单位净值 (2026-08-24)

1.08242.05%
近1月:5.10%
近1年:3.92%

累计净值

1.1334
近3月:4.25%
近3年:--

近6月:3.61%
成立来:13.62%
类型:指数型-股票规模:4.03亿元(2026-06-30)基金经理:陈英嘉
成 立 日:2025-04-16管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证红利价值指数 | 年化跟踪误差:0.81%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-24 1.0824 1.1334 2.05%
    08-21 1.0607 1.1117 -0.15%
    08-20 1.0623 1.1133 0.79%
    08-19 1.0540 1.1050 0.76%
    08-18 1.0461 1.0971 0.65%
    08-17 1.0393 1.0903 0.57%
    08-14 1.0334 1.0844 -0.40%
    08-13 1.0375 1.0885 -0.28%
    08-12 1.0404 1.0914 -0.01%
    08-11 1.0405 1.0915 -0.19%
    08-10 1.0425 1.0935 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.15%
    5.10%
    4.25%
    3.61%
    5.64%
    3.92%
    --
    --
    同类平均
    -4.21%
    1.47%
    -6.35%
    -3.57%
    2.00%
    8.53%
    62.49%
    38.29%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    跟踪标的
    4.20%
    4.56%
    1.43%
    -0.04%
    1.53%
    -0.85%
    12.15%
    17.33%
    同类排名
    26 | 5396
    791 | 5367
    359 | 5135
    977 | 4902
    1442 | 4779
    2652 | 4244
    -- | 2922
    -- | 2215
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3179.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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