科创创新药ETF国泰(589720)基金净值_估值

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科创创新药ETF国泰(589720

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单位净值 (2026-07-03): 0.97993.44%; 近1月：25.32%; 近1年：--

累计净值: 0.9799; 近3月：4.71%; 近3年：--

: 近6月：10.57%; 成立来：-2.01%

类型：指数型-股票	规模：12.41亿元（2026-03-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-07-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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博瑞医药	5.01%	0.91%	股吧
特宝生物	3.69%	1.81%	股吧
皓元医药	3.59%	-0.53%	股吧
三生国健	3.25%	2.64%	股吧

前十持仓占比合计：62.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	0.9799	0.9799	3.44%
07-02	0.9473	0.9473	0.52%
07-01	0.9424	0.9424	6.25%
06-30	0.8870	0.8870	0.35%
06-29	0.8839	0.8839	10.61%
06-26	0.7991	0.7991	-3.84%
06-25	0.8310	0.8310	2.06%
06-24	0.8142	0.8142	2.27%
06-23	0.7961	0.7961	2.79%
06-22	0.7745	0.7745	-0.39%
06-18	0.7775	0.7775	3.32%

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科创创新药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	22.63%	25.32%	4.71%	10.57%	10.57%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.29%	0.24%	10.38%	8.29%	8.29%	31.44%	64.20%	38.59%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	22.69%	25.36%	4.33%	10.37%	10.37%	13.95%	84.94%	53.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 5285	38 \| 5201	2916 \| 4999	1746 \| 4785	1746 \| 4785	-- \| 4031	-- \| 2843	-- \| 2166
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.38%	-1.28%	-13.51%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	0.99%	-1.11%	-13.80%	26.25%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3033 \| 5312	2217 \| 4960	4305 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 61.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	61.77%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-23~至今麻绎文 346天 -2.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-23~至今	麻绎文	346天	-2.01%

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123	3	请问一下大佬们，这个基金份额35亿，交易金额14亿	反向操作大手	07-03 19:46
33	0	这个和港股创新药ETF相比如何	小小傻散	07-03 19:11
97	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	股友HHkNys	07-03 18:05
87	0	我的持仓在此，请高手点评	股友HHkNys	07-03 18:05
31	0	主力们，下个星期会不会就永远告别零点时代进入1上时	反向操作大手	07-03 17:59
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378	18	早上还说这是ETF波动不大，结果到了这个位置还是被	有条理的枫如峰18	07-03 17:24
47	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	永攀高蜂	07-03 16:14
45	2	这个ETF为啥突然放这么大的量	天伦的枪神	07-03 16:07
31	0	都觉得这东西就这么个斜率突突上去了？哪个etf底部	麝香白	07-03 16:06
22	0	继续看好创新药	文笔路	07-03 15:32
38	2	今天卖光了，明天能不能下来点让我继续做t	耐心型韭菜	07-03 15:13
28	0	拉冒烟了	荒野村夫	07-03 15:11
130	2	挺好的，冲高就卖，直跌就买	股友811un29737	07-03 15:11
25	0	这个etf有点东西	股友56v083N313	07-03 15:03

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