科创创新药ETF国泰(589720)基金净值_估值

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科创创新药ETF国泰(589720

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单位净值 (2026-06-05): 0.7632-0.82%; 近1月：-16.03%; 近1年：--

累计净值: 0.7632; 近3月：-4.99%; 近3年：--

: 近6月：-18.32%; 成立来：-23.68%

类型：指数型-股票	规模：12.41亿元（2026-03-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-07-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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艾力斯	9.05%	1.24%	股吧
百利天恒	8.02%	-0.29%	股吧
荣昌生物	7.98%	-4.00%	股吧
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特宝生物	3.69%	1.65%	股吧
皓元医药	3.59%	-1.78%	股吧
三生国健	3.25%	-3.04%	股吧

前十持仓占比合计：62.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.7632	0.7632	-0.82%
06-04	0.7695	0.7695	-1.59%
06-03	0.7819	0.7819	-1.24%
06-02	0.7917	0.7917	-3.37%
06-01	0.8193	0.8193	-2.80%
05-29	0.8429	0.8429	1.76%
05-28	0.8283	0.8283	-2.79%
05-27	0.8521	0.8521	-0.49%
05-26	0.8563	0.8563	-0.02%
05-25	0.8565	0.8565	-1.93%
05-22	0.8734	0.8734	-1.82%

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科创创新药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.46%	-16.03%	-4.99%	-18.32%	-13.88%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	-9.55%	-16.20%	-5.27%	-18.70%	-14.06%	-6.32%	31.65%	8.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5180 \| 5181	5047 \| 5089	3515 \| 4920	4537 \| 4695	4399 \| 4790	-- \| 3938	-- \| 2785	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.28%	-13.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	-1.11%	-13.80%	26.25%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2217 \| 4960	4305 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 61.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	61.77%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-23~至今麻绎文 319天 -23.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-23~至今	麻绎文	319天	-23.68%

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26	1	再跌30%，静心等待，当下根本没必要参与	看指标选股	06-07 21:58
15	0	一个守护生命的行业，总会有它的价值所在，大不了输点	多财积玉的李寻欢	06-07 17:50
52	1	周一科技股大跌，资金要休息，也决不会去喝酒吃药的，	文齐泓	06-07 01:52
50	2	下跌趋势的票，不管大盘涨跌，这个都是下跌，任何反抽	每天涨涨涨15	06-05 14:09
27	1	天天这么跌	大度的兰傲坤	06-05 13:55
63	5	前天买的，昨天今天都加仓了，怎么一路跌呢，心痛	帅到吃软饭	06-05 13:09
19	1	今天就跌到这里了，韭菜进场吧，明天继续跌	股友66250AF017	06-05 11:30
44	3	高开一定低走，因为好不容易高开了，蜂蛹而出！	文齐泓	06-05 11:11
17	0	和大盘反着来。。。	股友92q96I2222	06-05 10:23
24	1	这个真的是老鼠药	进击的大敏哥	06-05 10:21
14	0	摇摇欲坠。。。。。一碰就掉下来的感觉	股友92q96I2222	06-05 09:51
33	2	难道今天要高开高走	股友85Q13E6573	06-05 09:34
174	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	基米4756	06-05 08:34
26	0	还没稳，先别进来	KENY_HUANG	06-05 01:21
56	4	谁赚钱了？？？怎么还在卖	全仓别闹	06-04 18:03
29	1	已经新低了	恭喜富贵得白起	06-04 15:07
20	0	比买st股还惨。。。	睁眼看你们说瞎话	06-04 14:54
17	0	没遇到这种离谱的	股友78E93m6655	06-04 14:30
24	0	再跌半个月，又有神秘资金进场了	可知且不可知	06-04 14:18
33	1	这日K看了头皮发麻。。。	睁眼看你们说瞎话	06-04 14:10

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