科创创新药ETF国泰(589720)基金净值_估值

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科创创新药ETF国泰(589720

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单位净值 (2026-09-04): 0.8920-0.94%; 近1月：4.43%; 近1年：-16.72%

累计净值: 0.8920; 近3月：15.92%; 近3年：--

: 近6月：12.33%; 成立来：-10.80%

类型：指数型-股票	规模：21.97亿元（2026-06-30）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-07-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板创新药指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

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交易状态：场内交易

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欧林生物	4.20%	-1.33%	股吧
博瑞医药	3.46%	0.03%	股吧
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前十持仓占比合计：63.73%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	0.8920	0.8920	-0.94%
09-03	0.9005	0.9005	1.73%
09-02	0.8852	0.8852	-0.39%
09-01	0.8887	0.8887	-1.21%
08-31	0.8996	0.8996	-1.10%
08-28	0.9096	0.9096	-2.06%
08-27	0.9287	0.9287	0.75%
08-26	0.9218	0.9218	0.44%
08-25	0.9178	0.9178	1.58%
08-24	0.9035	0.9035	-5.32%
08-21	0.9543	0.9543	-4.64%

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科创创新药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.93%	4.43%	15.92%	12.33%	0.65%	-16.72%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	0.22%	-5.17%	-0.95%	1.83%	9.47%	62.98%	33.85%
沪深300	-1.33%	-1.15%	-7.27%	-1.19%	-1.77%	4.19%	39.85%	18.16%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	-1.97%	4.22%	15.40%	11.51%	0.00%	-17.50%	78.13%	47.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3197 \| 5468	555 \| 5401	138 \| 5193	533 \| 4905	2544 \| 4775	3979 \| 4330	-- \| 2947	-- \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.38%	-1.28%	-13.51%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	0.99%	-1.11%	-13.80%	26.25%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3033 \| 5312	2217 \| 4961	4306 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 61.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	61.77%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-23~至今麻绎文 1年又44天 -10.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-23~至今	麻绎文	1年又44天	-10.80%

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20	0	我持有这些标的，你怎么看？	金银为富的若素	09-05 06:15
28	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	金银为富的若素	09-05 06:15
33	1	现在的波动比中证2000还小，加减仓都难操作	可知且不可知	09-04 16:17
22	0	开始砸了	股友503971r86M	09-04 14:46
18	0	这死玩意无语了	极致龙空龙	09-04 14:44
14	1	真垃圾，一个星期就涨一天	股友n62901K357	09-04 14:44
35	1	这里跟科创板科技，不跟医药	南粤抄家	09-04 11:39
59	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	wstt214	09-04 11:38
18	0	这里也一样，之前为了出货，到处吹水，现在好了	波段王2026	09-04 11:06
23	0	905卖894买回。	纵横的精卫	09-04 10:52
41	2	下午不知道什么行情	股友n62901K357	09-04 10:31
87	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	招财卜卜星	09-04 10:29
16	0	赚钱就跑	波段王2026	09-04 10:24
145	0	金不能丢，药不能停	ETF和LOF圈	09-04 09:48
17	0	10w买了这个，不如1w闭着眼睛随便买赚得多	黄富贵	09-04 09:45
21	0	太烂了	波段王2026	09-04 09:39
17	0	这药真是医者不能自医	股友509053Ci59	09-04 09:39
16	0	老鼠药有开始了	股友n62901K357	09-04 09:37
70	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	专项作业车	09-04 08:44
1670	0	9月3日晚间紧急加更	总会发光的金子	09-03 21:23

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