科创创新药ETF国泰(589720)基金净值_估值

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科创创新药ETF国泰(589720

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单位净值 (2026-05-15): 0.8932-0.52%; 近1月：-7.56%; 近1年：--

累计净值: 0.8932; 近3月：1.37%; 近3年：--

: 近6月：-7.24%; 成立来：-10.68%

类型：指数型-股票	规模：12.41亿元（2026-03-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-07-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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艾力斯	9.05%	-0.83%	股吧
百利天恒	8.02%	-0.67%	股吧
荣昌生物	7.98%	-0.98%	股吧
君实生物-U	6.52%	-1.88%	股吧
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博瑞医药	5.01%	-1.08%	股吧
特宝生物	3.69%	-2.45%	股吧
皓元医药	3.59%	1.60%	股吧
三生国健	3.25%	-1.77%	股吧

前十持仓占比合计：62.87%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	0.8932	0.8932	-0.52%
05-14	0.8979	0.8979	-2.82%
05-13	0.9240	0.9240	-1.09%
05-12	0.9342	0.9342	-0.01%
05-11	0.9343	0.9343	2.78%
05-08	0.9090	0.9090	-2.26%
05-07	0.9300	0.9300	1.21%
05-06	0.9189	0.9189	1.10%
04-30	0.9089	0.9089	0.92%
04-29	0.9006	0.9006	-0.21%
04-28	0.9025	0.9025	-1.28%

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科创创新药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.74%	-7.56%	1.37%	-7.24%	0.79%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-2.39%	2.22%	3.71%	5.81%	4.40%	24.28%	31.42%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	-6.55%	-8.66%	-1.00%	-6.70%	-1.50%	24.04%	44.57%	21.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3529 \| 5109	4904 \| 5034	2898 \| 4919	3884 \| 4619	3554 \| 4796	-- \| 3845	-- \| 2741	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.28%	-13.51%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	-1.11%	-13.80%	26.25%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2217 \| 4960	4305 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 61.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	61.77%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-23~至今麻绎文 299天 -10.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-23~至今	麻绎文	299天	-10.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	我今天割了，你可以开始涨了	股友2X2v902110	05-18 15:57
410	6	会买没有用，会跑才有用	股市的小黄花1991	05-18 15:29
59	5	现在建仓，预知后事如何	红红De彤彤	05-18 15:19
25	1	能连跌4天，你也是个奇基	基民9c357f5918	05-18 14:42
15	0	这下是深深的把我套牢了。。。等明年这时候再看了，没	股友92q96I2222	05-18 14:18
33	1	一直这样跌法，真的很不正常	唏嘘的那个人	05-18 10:34
15	0	别的板块都红了，你还在跌	梦想开个动物园	05-18 09:52
604	3	艾力斯 —— 国泰科创创新药ETF（589720）	xinchuangABC	05-17 17:58
52	2	涨的时候没赶上，跌的时候一定跟	梦想开个动物园	05-16 09:37
36	1	跌吧，明天涨回来就行。	豪爽大气的砚台7	05-15 22:20
194	1	$科创创新药ETF国泰(SH589720)$	总会发光的金子	05-15 19:04
35	2	垃圾	Tellmewhy	05-15 15:24
53	2	今天会涨几个点？	股友8T883q7127	05-15 10:45
2793	26	你不是不看好我吗？今天恒瑞的答案够不够响！	昭言言财	05-15 00:32
18	0	你想要赢别人的钱，手法就要玩的更花……	超超CEO	05-14 14:22
20	0	真的是狗皮膏药，啥都不是	股友M98E176782	05-14 14:12
54	2	买过那么多基金第一次碰到药这样的杀猪盘草	zzzzzzzzzt	05-14 13:17
26	1	加仓	梦想开个动物园	05-14 13:14
23	1	人涨你不涨，人跌你大跌	股友2X2v902110	05-14 12:16
18	0	猪肉都涨不过	股友d795M33877	05-14 10:35

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