科创创新药ETF国泰(589720)基金净值_估值

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科创创新药ETF国泰(589720

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单位净值 (2026-09-15): 0.8476-1.19%; 近1月：-13.35%; 近1年：-21.38%

累计净值: 0.8476; 近3月：10.26%; 近3年：--

: 近6月：2.86%; 成立来：-15.24%

类型：指数型-股票	规模：21.97亿元（2026-06-30）	基金经理：麻绎文
成立日：2025-07-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板创新药指数 \| 年化跟踪误差：0.51%

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交易状态：场内交易

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欧林生物	4.20%	-2.47%	股吧
博瑞医药	3.46%	-2.37%	股吧
特宝生物	2.93%	-2.53%	股吧

前十持仓占比合计：63.73%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	0.8476	0.8476	-1.19%
09-14	0.8578	0.8578	3.51%
09-11	0.8287	0.8287	-2.71%
09-10	0.8518	0.8518	-1.82%
09-09	0.8676	0.8676	-2.08%
09-08	0.8860	0.8860	0.33%
09-07	0.8831	0.8831	-1.00%
09-04	0.8920	0.8920	-0.94%
09-03	0.9005	0.9005	1.73%
09-02	0.8852	0.8852	-0.39%
09-01	0.8887	0.8887	-1.21%

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科创创新药ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.33%	-13.35%	10.26%	2.86%	-4.36%	-21.38%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	-4.37%	-13.50%	9.68%	2.00%	-5.02%	-22.19%	71.79%	35.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4962 \| 5462	5421 \| 5421	160 \| 5209	933 \| 4920	3241 \| 4773	3962 \| 4366	-- \| 2954	-- \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.38%	-1.28%	-13.51%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板创新药指数	0.99%	-1.11%	-13.80%	26.25%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3033 \| 5312	2217 \| 4961	4306 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 61.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	61.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-23~至今麻绎文 1年又55天 -15.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-23~至今	麻绎文	1年又55天	-15.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7	0	相信老鼠药不妄辜负我这做t三个月	文笔路	09-16 15:03
439	5	底部信号已经出现，进个5万手试试水！	勇敢无畏的丁泰成	09-16 14:40
31	2	同样是科创板，半导体连续两天都涨五个点左右，这就是	回本就撒由那拉	09-16 14:38
21	0	下午大涨	股友n62901K357	09-16 13:06
22	0	$科创创新药ETF国泰(SH589720)$	温文尔雅的耿兰芳	09-16 13:02
29	0	可以打野，但成功概率只有五成，作为提前启动的板块，	奉陪牛	09-16 11:48
21	0	就两个套路，要不就直接大跌，要不就冲高回落，高开高	股友x60k919976	09-16 10:35
23	1	今天会涨	股友n62901K357	09-16 10:32
56	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	招财卜卜星	09-16 07:09
46	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	专项作业车	09-16 06:59
52631	8	9月15日中午盘面闲聊	总会发光的金子	09-15 17:39
39	1	技术性调整，明天主攻	东方佬赢	09-15 17:09
98	2	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	招财卜卜星	09-15 16:34
162	2	我持有这些标的，你怎么看？	一路朝北	09-15 15:57
40	2	我一卖就涨	灰太狼本尊	09-15 13:21
21	0	就看下午了	股友n62901K357	09-15 11:13
31	0	[哭][哭][哭][哭][哭][哭][哭][哭][	惠东劳德生	09-15 10:05
157	0	创新药相关ETF大涨点评	ETF和LOF圈	09-15 09:35
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44	0	我持有这些标的，你怎么看？	专项作业车	09-15 09:17

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