西部利得得尊纯债A(675100)基金净值_估值

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西部利得得尊纯债A(675100

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单位净值 (2026-10-15): 1.1717-0.20%; 近1月：-0.18%; 近1年：3.42%

累计净值: 1.4417; 近3月：-0.18%; 近3年：13.30%

: 近6月：0.16%; 成立来：49.06%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：39.14亿元（2026-06-30）	基金经理：严志勇等
成立日：2017-03-01	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
26农业 4.95% --
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26农发 2.34% --
25农发 1.69% --
26中船 1.66% --
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26农业	4.95%	--
25国开	3.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1717	1.4417	-0.20%
10-14	1.1740	1.4440	-0.07%
10-13	1.1748	1.4448	0.02%
10-12	1.1746	1.4446	-0.03%
10-09	1.1749	1.4449	0.04%
10-08	1.1744	1.4444	-0.04%
09-30	1.1749	1.4449	0.04%
09-29	1.1744	1.4444	0.09%
09-28	1.1733	1.4433	0.02%
09-24	1.1731	1.4431	-0.09%
09-23	1.1742	1.4442	-0.07%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.18%	-0.18%	0.16%	2.46%	3.42%	8.66%	13.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	-0.40%	-0.47%	-0.13%	1.11%	1.61%	6.24%	9.57%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	657 \| 852	577 \| 853	581 \| 852	557 \| 840	150 \| 834	53 \| 810	108 \| 702	71 \| 600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.62%	1.72%	1.06%	0.56%	1.50%	0.52%	2.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	385 \| 940	520 \| 935	7 \| 835	76 \| 912	296 \| 919	154 \| 886	196 \| 791	264 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.68%	5.57%	3.64%	1.71%	5.79%	4.42%	7.14%	3.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	171 \| 912	204 \| 865	291 \| 699	261 \| 620	197 \| 513	61 \| 1623	32 \| 1283	577 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	严志勇易圣倩	3年又24天	13.31%
2022-01-26~2023-09-22	严志勇李安然易圣倩	1年又239天	3.75%
2021-04-21~2022-01-25	严志勇李安然	279天	5.16%
2018-11-19~2021-04-20	严志勇	2年又153天	13.50%
2018-04-24~2018-11-18	张翔	208天	1.87%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	买的什么鬼啊，跌跌不休	财运暴富de夏侯惇	10-15 19:46
116	0	$西部利得得尊纯债A$一直绿刚买不久还是走人吧	股友P05371V000	09-18 14:35
183	0	这纯债，稳定在哪？？	鸡蛋理财官	09-10 20:16
190	1	@妙想今天看涨？	不染的大雪	09-01 13:52
309	1	@妙想基金经理不调一下仓吗？现在转债价格虚高，风险	不染的大雪	09-01 13:33
115	0	烂	久远的戚霭3	08-31 22:20
180	0	公告西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-28 09:11
147	0	人家几百亿的规模就一个经理这个30多个亿就两个大经	基民q9928u7797	08-19 15:53
154	0	怎么天天跌	金鍂鑫金鍂鑫	08-14 22:04
152	0	你看，果然这个经理很菜吧	竹子变财富	08-12 20:18
172	0	这个基金经理就是纯菜	竹子变财富	08-07 21:32
172	0	固收+策略稳健收蛋	清风絮语	07-30 22:20
23970	12	科技满屏绿光心慌慌？我给自己穿上了“防弹衣”	禅股匠	07-30 17:19
4746	7	追加操作：拉升又回落！反复拉扯！不等了，加债避险！	青春姐理财记	07-30 14:31
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490	0	公告西部利得得尊纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	07-27 00:25
192	0	基金经理点心	竹子变财富	07-24 22:54
269	0	公告西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-20 09:09
516	0	$西部利得得尊纯债A$对债券基金来说，这个基金挺优	老虎侠	07-02 20:58
210	0	换人吧，这基金经理不行	竹子变财富	06-30 20:54

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-12-26	每10份派现金0.1000元
2022-10-27	每10份派现金0.4000元
2022-07-29	每10份派现金0.4000元
2021-12-23	每10份派现金0.4000元
2021-10-27	每10份派现金0.4000元
2021-08-27	每10份派现金0.4000元
2021-06-24	每10份派现金0.4000元

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