西部利得汇享债券A(675111)基金净值_估值

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西部利得汇享债券A(675111

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单位净值 (2026-04-01): 1.37960.20%; 近1月：-0.07%; 近1年：4.63%

累计净值: 1.5460; 近3月：1.73%; 近3年：14.47%

: 近6月：2.74%; 成立来：60.26%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：95.25亿元（2025-12-31）	基金经理：严志勇等
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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22江苏 1.38% --
24中国 1.27% --
24湘高 1.14% --
25农发 1.08% --
前五持仓占比合计：6.36%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.49%	--
22江苏	1.38%	--
24中国	1.27%	--
24湘高	1.14%	--
25农发	1.08%	--

公司观点

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价值发现远见未来
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	1.3796	1.5460	0.20%
03-31	1.3768	1.5432	-0.04%
03-30	1.3774	1.5438	-0.06%
03-27	1.3782	1.5446	0.07%
03-26	1.3773	1.5437	-0.10%
03-25	1.3787	1.5451	0.13%
03-24	1.3769	1.5433	0.25%
03-23	1.3734	1.5398	-0.13%
03-20	1.3752	1.5416	-0.12%
03-19	1.3769	1.5433	-0.14%
03-18	1.3788	1.5452	0.15%

更多净值信息>

西部利得汇享债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-11-29 每份派现金0.0400元
2019-11-04 每份派现金0.0450元
2019-09-16 每份派现金0.0814元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.07%	1.73%	2.74%	1.73%	4.63%	10.94%	14.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.07%	-0.34%	0.82%	1.32%	0.82%	3.30%	7.46%	10.52%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	166 \| 799	470 \| 803	30 \| 801	31 \| 771	30 \| 801	113 \| 708	93 \| 598	81 \| 532
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.53%	0.99%	0.48%	1.47%	0.78%	2.68%	0.70%	1.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15 \| 803	90 \| 868	307 \| 871	160 \| 838	127 \| 755	189 \| 819	125 \| 800	236 \| 3360
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.77%	6.31%	3.77%	1.33%	6.84%	4.65%	9.63%	8.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	156 \| 868	113 \| 819	1074 \| 3108	2046 \| 2726	118 \| 2409	92 \| 2196	23 \| 1720	112 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：中长期纯债基金，主要投向高评级债券严格控制信用风险，最近2年回撤小于1%，近3年年化收益率超过7%。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-21~至今	严志勇李安然	4年又347天	24.01%
2018-06-14~2021-04-20	严志勇	2年又311天	22.52%
2018-05-16~2018-06-13	吴江严志勇	28天	-0.40%
2017-08-09~2018-05-15	韩丽楠吴江严志勇	279天	4.56%
2017-04-06~2017-08-08	韩丽楠吴江	124天	1.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	有回暖的趋势，感觉是时候可以进场了	基民0197G51h21	04-02 10:55
35	0	能涨抗跌的，整体趋势稳步向上，稳健布局稳妥点	财龙出渊	04-01 10:24
47	0	混债这里还得看以往的业绩，这里正好也配点，等着行情	独立的春飘语17	03-31 18:25
38	0	股债行情下，看好固收+	小珍妮养基	03-30 13:20
88	0	公告西部利得汇享债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 00:14
68	0	修复起来还挺猛，前天25个蛋，昨天13个蛋	秋意浓浓	03-26 09:41
94	0	这波反弹中固收为何成主力？	是糖糖丫	03-25 09:57
64	0	有债的调整修复快，坐等收蛋就好	财龙出渊	03-25 09:22
119	1	我养的几只，就这只最好，将来杀谁也不能杀这只，长期	知足心静	03-24 20:42
78	0	央妈又开始搞逆回购了，现在整点偏债应该有机会吧	喜气洋洋的汤艳	03-24 16:59
145	1	$西部利得汇享债券A$买的A类三分之二还是别的基金	圆头娟er	03-24 15:39
76	0	开始企稳向上了，继续看好你	秋意浓浓	03-19 09:43
82	0	调整一下还会反弹起来，有债的稳妥点，整体向上趋势	虎味椰子球	03-18 10:40
134	0	偏债这里我也等着看吧，行情也会慢慢起来的	基民02M0368G61	03-17 23:49
123	0	一周债市观点：关注长端债券回调带来的潜在机会	西部利得基金	03-17 15:49
6250	5	2026.3.16债市午评：数据出炉，债市大雨！（	小涵妹妹	03-17 10:44
65	0	不给力	富盈人生	03-16 21:54
99	0	昨天4个蛋，两天13个蛋，怪给力的	秋意浓浓	03-12 10:12
188	0	理财第九年，唯一不后悔的就是稳健理财	天空之城zva	03-11 10:15
70	0	储蓄利率太低了，债基也是不错的选择	财龙出渊	03-11 10:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份派现金0.0400元
2019-11-04	每份派现金0.0450元
2019-09-16	每份派现金0.0814元

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