民生加银红利回报混合(690009)基金净值_估值

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民生加银红利回报混合(690009

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单位净值 (2024-04-30): 2.37400.38%; 近1月：1.76%; 近1年：-9.53%

累计净值: 2.6720; 近3月：5.09%; 近3年：-33.43%

: 近6月：0.55%; 成立来：197.21%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2024-03-31）	基金经理：邓凯成
成立日：2012-08-09	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商公路	6.11%	1.47%	股吧
中国神华	4.18%	2.13%	股吧
陕西煤业	3.88%	1.24%	股吧
四川成渝	3.83%	0.73%	股吧
江苏银行	3.69%	2.28%	股吧
富安娜	3.43%	2.33%	股吧
中国中铁	3.37%	-4.09%	股吧
金诚信	3.28%	0.79%	股吧
学大教育	3.11%	1.29%	股吧
中国海油	3.07%	2.19%	股吧

前十持仓占比合计：37.95%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债12 5.86% --
前一持仓占比合计：5.86%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债12	5.86%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	2.3740	2.6720	0.38%
04-29	2.3650	2.6630	-0.46%
04-26	2.3760	2.6740	-0.34%
04-25	2.3840	2.6820	0.08%
04-24	2.3820	2.6800	0.63%
04-23	2.3670	2.6650	-0.88%
04-22	2.3880	2.6860	-1.28%
04-19	2.4190	2.7170	0.21%
04-18	2.4140	2.7120	0.12%
04-17	2.4110	2.7090	1.43%
04-16	2.3770	2.6750	-0.75%

更多净值信息>

民生加银红利回报混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2015-04-15 每份派现金0.1980元
2014-10-14 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	1.76%	5.09%	0.55%	5.89%	-9.53%	-17.31%	-33.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2040 \| 2306	1021 \| 2320	1815 \| 2318	946 \| 2290	387 \| 2310	1025 \| 2215	1535 \| 2094	1472 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	良好	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	4.06%	-7.39%	-1.63%	-8.31%	-0.33%	-8.96%	-11.22%	12.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	291 \| 2323	1964 \| 2331	647 \| 2319	1998 \| 2303	1807 \| 2290	2110 \| 2300	1470 \| 2294	278 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.75%	-23.84%	1.78%	62.26%	38.49%	-18.29%	14.39%	-9.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1701 \| 2331	1600 \| 2300	1547 \| 2206	459 \| 2087	645 \| 1975	995 \| 1914	332 \| 1886	573 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 652.11%
2023-06-30 509.00%
2022-12-31 312.37%
2022-06-30 287.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：重点投资于历史分红政策良好或股息率较高、分红意愿强的上市公司,长期业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	652.11%
2023-06-30	509.00%
2022-12-31	312.37%
2022-06-30	287.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-05~至今	邓凯成	119天	4.08%
2023-06-06~2024-01-04	王亮邓凯成	212天	-9.59%
2019-03-29~2023-06-05	王亮	4年又69天	39.47%
2018-11-08~2019-03-28	王亮刘旭明	140天	10.51%
2018-09-20~2018-11-07	王亮	48天	-4.10%

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近1月收益	728,600.00

2015-04-15	每份派现金0.1980元
2014-10-14	每份派现金0.1000元

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