兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2021年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 15,631,029.11
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 1,696,806.19
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 1,006,117.74
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 575,784.68
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 5,670,404.20
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1,860,584.76
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 4,334,693.67
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 501,710.86
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 466,644.85
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12,430.79

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兴证全球基金 2021年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 13,175,822.53
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 2,219,604.83
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 1,005,391.34
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 140,903.72
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 4,545,435.25
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1,170,184.67
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 3,892,430.40
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 306,718.33
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 301,628.45
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10,400.10

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