兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 18,838,773.49
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 906,254.34
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 390,197.35
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 1,022,119.61
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 11,630,277.09
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 809,116.22
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 999,009.77
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 1,007,241.29
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 215,783.32
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17,244.65

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兴证全球基金 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 19,050,608.00
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 924,384.47
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 1,004,179.80
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 995,114.64
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 9,431,781.75
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1,372,471.98
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 1,586,674.90
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 1,017,229.97
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 303,876.37
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 22,871.80

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