兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2025年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,272,970.81 |
| 2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 876,571.98 |
| 3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 403,817.45 |
| 4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,166,101.46 |
| 5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,490,584.63 |
| 6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,283,711.56 |
| 7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,284,866.82 |
| 8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,016,621.48 |
| 9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 202,200.06 |
| 10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,045.67 |