交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2024年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,262,114.76 |
| 2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 396,986.02 |
| 3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,457,554.80 |
| 4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44,233.60 |
| 5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,134,557.51 |
| 6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 686,429.68 |
| 7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25,424.28 |
| 8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,756,032.97 |
| 9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,600.10 |
| 10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27,666.78 |
交银施罗德基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,130,718.05 |
| 2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 381,010.57 |
| 3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,119,981.76 |
| 4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95,192.05 |
| 5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,794,471.36 |
| 6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 483,993.45 |
| 7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,609.09 |
| 8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,315,945.18 |
| 9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,157.09 |
| 10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,624.71 |