山证(上海)资产管理有限公司
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山证(上海)资管 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001175 | 山证资管日日添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,633.26 |
| 2 | 001176 | 山证资管日日添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 294,631.86 |
| 3 | 001177 | 山证资管日日添利货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 571,622.89 |
| 4 | 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 201,648.74 |
| 5 | 003659 | 山证资管策略精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,430.46 |
| 6 | 005226 | 山证资管改革精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,828.18 |
| 7 | 006626 | 山证资管超短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 743,835.64 |
| 8 | 006627 | 山证资管超短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 206,986.76 |
| 9 | 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64,686.11 |
| 10 | 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,879.49 |