中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
中信保诚基金 2013年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | 53.42% | 46.58% | 0.07% | 15.96 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 24.74% | 75.26% | 0.10% | 15.96 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | 67.76% | 32.24% | 0.05% | 15.96 |
4 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 详情 | 19.31% | 80.69% | 0.00% | 1.31 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.25 |
6 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | 92.13% | 7.87% | 0.00% | 15.45 |
7 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | 8.69% | 91.31% | 0.00% | 15.45 |
8 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | 71.02% | 28.98% | 0.00% | 5.96 |
9 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | 12.36% | 87.64% | 0.00% | 5.96 |
10 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | 74.41% | 25.59% | 0.09% | 3.12 |
中信保诚基金 2013年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | 91.80% | 8.20% | 0.00% | 27.28 |
2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | 16.72% | 83.28% | 0.00% | 27.28 |
3 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | 25.59% | 74.41% | 0.00% | 1.86 |
4 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | 5.16% | 94.84% | 0.00% | 1.86 |
5 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | 64.45% | 35.55% | 0.09% | 4.23 |
6 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 11.43% | 88.57% | 0.24% | 1.47 |
7 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 详情 | 83.45% | 16.55% | 0.00% | 23.35 |
8 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 2.58% | 97.42% | 0.01% | 0.48 |
9 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 32.53% | 67.47% | 0.06% | 27.28 |
10 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 9.52% | 90.48% | 0.06% | 1.08 |