中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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持有人结构详情
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中信保诚基金 2018年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | 22.96% | 77.04% | 0.00% | 0.14 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.14 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | 69.68% | 30.32% | 0.00% | 0.14 |
4 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 115.36 |
5 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 115.36 |
6 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.06% | 0.12 |
7 | 000360 | 信诚年年有余定开债A | 详情 | 83.39% | 16.61% | 0.00% | 1.04 |
8 | 000361 | 信诚年年有余定开债B | 详情 | -- | 100.00% | 0.04% | 1.04 |
9 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 详情 | -- | 100.00% | 1.04% | 0.09 |
10 | 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 详情 | 11.79% | 88.21% | 0.04% | 353.88 |
中信保诚基金 2018年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | 20.91% | 79.09% | 0.00% | 0.15 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.15 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | 69.68% | 30.32% | 0.00% | 0.15 |
4 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 133.63 |
5 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 99.75% | 0.25% | 0.00% | 133.63 |
6 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.06% | 0.15 |
7 | 000360 | 信诚年年有余定开债A | 详情 | 83.39% | 16.61% | 0.00% | 0.97 |
8 | 000361 | 信诚年年有余定开债B | 详情 | -- | 100.00% | 0.04% | 0.97 |
9 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 详情 | -- | 100.00% | 2.95% | 0.12 |
10 | 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 详情 | 8.79% | 91.21% | 0.06% | 390.68 |