诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
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诺德基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | 25.79% | 74.21% | 0.00% | 0.18 |
2 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | 18.84% | 81.16% | 0.00% | 0.18 |
3 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | 96.88% | 3.12% | 0.00% | 1.45 |
4 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | 8.38% | 91.62% | 0.00% | 0.18 |
5 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 1.01% | 98.99% | 0.00% | 10.41 |
6 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 55.01% | 44.99% | 0.00% | 0.49 |
7 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 2.50% | 97.50% | 0.00% | 0.65 |
8 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 2.82% | 97.18% | 0.00% | 0.98 |
9 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 详情 | 0.25% | 99.75% | 0.00% | 1.38 |
10 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 详情 | 54.76% | 45.24% | 1.27% | 0.44 |
诺德基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | 7.44% | 92.56% | 0.00% | 0.31 |
2 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | 1.92% | 98.08% | 0.00% | 0.31 |
3 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | 97.15% | 2.85% | 0.00% | 1.78 |
4 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | 0.50% | 99.50% | 7.98% | 0.31 |
5 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.90% | 99.10% | 0.00% | 12.95 |
6 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 49.94% | 50.06% | 0.00% | 0.51 |
7 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 4.76% | 95.24% | 0.79% | 0.88 |
8 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 2.18% | 97.82% | 6.35% | 1.43 |
9 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 详情 | 0.14% | 99.86% | 0.48% | 2.38 |
10 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 详情 | 52.06% | 47.94% | 0.03% | 0.44 |