信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.01% 99.99% 1.09% 5.21
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.21
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.00% 100.00% 5.27% 5.21
4 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 61.30% 38.70% 0.04% 1.20
5 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 52.15% 47.85% 0.04% 1.20
6 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 2.57% 97.43% 0.00% 1.20
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.24% 99.76% 0.00% 37.06
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 29.39% 70.61% 0.01% 1.62
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 51.03% 48.97% 0.00% 1.33
10 610004 信澳中小盘混合 详情 0.73% 99.27% 0.07% 3.13

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信达澳亚基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 73.25% 26.75% 0.06% 1.09
2 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 59.35% 40.65% 0.05% 1.09
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 1.92% 98.08% 0.00% 1.09
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.32% 99.68% 0.00% 36.02
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 33.69% 66.31% 0.00% 0.78
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 -- 100.00% 0.75% 0.73
7 610004 信澳中小盘混合 详情 2.83% 97.17% 0.01% 3.64
8 610005 信澳红利回报混合 详情 4.16% 95.84% 0.00% 1.10
9 610006 信澳产业升级混合 详情 0.51% 99.49% 0.00% 2.18
10 610007 信澳消费优选混合 详情 21.68% 78.32% 0.56% 0.82

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