浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2010年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 16.60% 83.40% 0.14% 8.16
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 35.34% 64.66% 0.15% 0.79
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 88.20% 11.80% 0.30% 0.79
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 0.30% 99.70% 0.35% 1.47
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 3.07% 96.93% 0.39% 1.84

浦银安盛基金 2010年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 16.88% 83.12% 0.25% 8.01
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 12.95% 87.05% 0.01% 2.28
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 2.28
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 2.57% 97.43% 0.01% 2.05
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 4.21% 95.79% 0.41% 2.33
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