浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2011年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 17.18% 82.82% 3.99% 5.54
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 32.39% 67.61% 0.15% 0.53
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 69.64% 30.36% 8.01% 0.53
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 0.35% 99.65% 0.24% 0.91
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 3.52% 96.48% 0.13% 1.24
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 8.38% 91.62% 0.79% 1.82
7 519509 浦银安盛货币A 详情 17.76% 82.24% 0.03% 4.30
8 519510 浦银安盛货币B 详情 85.58% 14.42% 0.00% 4.30

浦银安盛基金 2011年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 17.02% 82.98% 0.09% 6.81
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 32.30% 67.70% 0.09% 0.66
3 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.66
4 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 0.33% 99.67% 0.23% 1.14
5 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 3.39% 96.61% 0.22% 1.52
6 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 8.75% 91.25% 1.03% 2.46
7 519509 浦银安盛货币A 详情 17.45% 82.55% 0.00% 4.88
8 519510 浦银安盛货币B 详情 87.87% 12.13% 0.00% 4.88
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