山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山西证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 6,781.81 1,596.05 23.53% 425.61 6.28% - - 553.71 8.16%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 6,781.81 1,596.05 23.53% 425.61 6.28% - - 553.71 8.16%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 6,781.81 1,596.05 23.53% 425.61 6.28% - - 553.71 8.16%
4 003179 山西裕利定开债 详情 1,024.42 397.70 38.82% 132.57 12.94% - - - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 60.94 46.44 76.21% 7.74 12.70% - - - -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 107.17 83.56 77.97% 13.93 13.00% - - - -
7 006626 山西证券超短债A 详情 7,513.48 2,648.04 35.24% 882.68 11.75% - - 2,299.39 30.60%
8 006627 山西证券超短债C 详情 7,513.48 2,648.04 35.24% 882.68 11.75% - - 2,299.39 30.60%
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 414.34 163.77 39.53% 54.59 13.18% - - - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 1,803.93 395.34 21.92% 131.78 7.31% - - 177.22 9.82%
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 1,803.93 395.34 21.92% 131.78 7.31% - - 177.22 9.82%
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 748.42 187.65 25.07% 62.55 8.36% - - - -
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 20.19 14.46 71.62% 0.96 4.77% - - - -
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 411.19 328.50 79.89% 54.75 13.31% - - 12.65 3.08%
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 411.19 328.50 79.89% 54.75 13.31% - - 12.65 3.08%
16 012423 山西证券超短债E 详情 7,513.48 2,648.04 35.24% 882.68 11.75% - - 2,299.39 30.60%
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 454.79 132.22 29.07% 33.05 7.27% - - 63.11 13.88%
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 454.79 132.22 29.07% 33.05 7.27% - - 63.11 13.88%
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 54.64 25.44 46.56% 4.24 7.76% - - 7.20 13.18%
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 54.64 25.44 46.56% 4.24 7.76% - - 7.20 13.18%
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 47.95 31.74 66.18% 5.29 11.03% - - - -
22 515570 山西中证红利ETF 详情 33.74 21.52 63.77% 4.30 12.75% - - - -

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山西证券 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 44.03 31.58 71.73% 2.11 4.78% - - - -

山西证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 3,658.08 768.54 21.01% 204.94 5.60% - - 398.17 10.88%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 3,658.08 768.54 21.01% 204.94 5.60% - - 398.17 10.88%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 3,658.08 768.54 21.01% 204.94 5.60% - - 398.17 10.88%
4 003179 山西裕利定开债 详情 448.26 195.42 43.59% 65.14 14.53% - - - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 31.70 24.31 76.69% 4.05 12.78% - - - -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 58.80 46.28 78.72% 7.71 13.12% - - - -
7 006626 山西证券超短债A 详情 3,629.80 1,160.64 31.98% 386.88 10.66% - - 1,070.67 29.50%
8 006627 山西证券超短债C 详情 3,629.80 1,160.64 31.98% 386.88 10.66% - - 1,070.67 29.50%
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 170.69 55.20 32.34% 18.40 10.78% - - - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 642.43 132.10 20.56% 44.03 6.85% - - 60.13 9.36%
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 642.43 132.10 20.56% 44.03 6.85% - - 60.13 9.36%
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 325.05 78.82 24.25% 26.27 8.08% - - - -
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 31.52 25.40 80.58% 1.69 5.37% - - - -
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 215.14 172.07 79.98% 28.68 13.33% - - 6.80 3.16%
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 215.14 172.07 79.98% 28.68 13.33% - - 6.80 3.16%
16 012423 山西证券超短债E 详情 3,629.80 1,160.64 31.98% 386.88 10.66% - - 1,070.67 29.50%
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 161.79 40.48 25.02% 10.12 6.26% - - 20.60 12.73%
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 161.79 40.48 25.02% 10.12 6.26% - - 20.60 12.73%
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 16.73 8.52 50.90% 1.42 8.48% - - 2.69 16.07%
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 16.73 8.52 50.90% 1.42 8.48% - - 2.69 16.07%
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 3.36 0.70 20.82% 0.12 3.47% - - - -
22 515570 山西中证红利ETF 详情 16.30 10.36 63.54% 2.07 12.71% - - - -

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