南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 11,533.13 6,059.39 52.54% 1,009.90 8.76% 4,180.41 36.25% 0.00 0.00%
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 20,469.39 10,473.68 51.17% 1,745.61 8.53% 8,005.94 39.11% 0.00 0.00%
3 184688 基金开元 详情 10,259.36 4,564.68 44.49% 760.78 7.42% 4,012.21 39.11% 0.00 0.00%
4 184698 基金天元 详情 14,650.89 7,709.13 52.62% 1,284.93 8.77% 4,873.74 33.27% 0.00 0.00%
5 202001 南方稳健成长 详情 30,220.63 15,917.51 52.67% 2,652.92 8.78% 9,972.73 33.00% 0.00 0.00%
6 202002 南方稳健成长贰号 详情 32,812.89 17,272.72 52.64% 2,878.79 8.77% 10,879.37 33.16% 0.00 0.00%
7 202003 南方绩优成长混合 详情 44,536.27 25,553.49 57.38% 4,258.92 9.56% 13,584.68 30.50% 0.00 0.00%
8 202005 南方成份精选混合 详情 44,781.93 26,044.07 58.16% 4,340.68 9.69% 14,209.24 31.73% 0.00 0.00%
9 202007 南方隆元产业主题混合 详情 30,441.52 14,324.75 47.06% 2,387.46 7.84% 13,486.98 44.30% 0.00 0.00%
10 202009 南方盛元红利混合 详情 9,678.17 4,082.42 42.18% 1,020.60 10.55% 4,407.32 45.54% 0.00 0.00%
11 202011 南方优选价值混合A 详情 1,258.92 730.22 58.00% 121.70 9.67% 382.08 30.35% 0.00 0.00%
12 202101 南方宝元债券 详情 4,465.21 1,802.94 40.38% 420.69 9.42% 1,225.66 27.45% 0.00 0.00%
13 202102 南方多利增强债券C 详情 2,648.71 929.08 35.08% 309.69 11.69% 60.71 2.29% 464.54 17.54%
14 202202 南方避险增值 详情 11,214.08 5,857.22 52.23% 976.20 8.71% 2,744.76 24.48% 0.00 0.00%
15 202301 南方现金增利货币A 详情 7,046.93 3,057.87 43.39% 926.63 13.15% 0.00 0.00% 2,316.57 32.87%
16 202801 南方全球精选 详情 53,067.36 36,617.46 69.00% 5,937.97 11.19% 10,454.28 19.70% 0.00 0.00%

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南方基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 8,411.00 3,897.36 46.34% 649.56 7.72% 3,638.95 43.26% 0.00 0.00%
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 15,570.64 7,210.82 46.31% 1,201.80 7.72% 6,950.61 44.64% 0.00 0.00%
3 184688 基金开元 详情 8,178.42 3,311.63 40.49% 551.94 6.75% 3,576.00 43.72% 0.00 0.00%
4 184698 基金天元 详情 11,129.48 5,215.07 46.86% 869.26 7.81% 4,333.41 38.94% 0.00 0.00%
5 202001 南方稳健成长 详情 20,981.05 10,237.59 48.79% 1,706.27 8.13% 7,665.25 36.53% 0.00 0.00%
6 202002 南方稳健成长贰号 详情 23,119.90 11,096.39 47.99% 1,849.40 8.00% 8,713.86 37.69% 0.00 0.00%
7 202003 南方绩优成长混合 详情 32,258.60 16,811.36 52.11% 2,801.89 8.69% 11,846.09 36.72% 0.00 0.00%
8 202005 南方成份精选混合 详情 30,653.11 16,615.61 54.21% 2,769.27 9.03% 11,106.29 36.23% 0.00 0.00%
9 202007 南方隆元产业主题混合 详情 22,265.45 9,084.45 40.80% 1,514.07 6.80% 11,449.05 51.42% 0.00 0.00%
10 202009 南方盛元红利混合 详情 5,418.58 1,683.51 31.07% 420.88 7.77% 3,251.68 60.01% 0.00 0.00%
11 202101 南方宝元债券 详情 2,779.09 1,006.80 36.23% 234.92 8.45% 856.24 30.81% 0.00 0.00%
12 202102 南方多利增强债券C 详情 1,607.60 531.45 33.06% 177.15 11.02% 50.99 3.17% 265.72 16.53%
13 202202 南方避险增值 详情 7,447.96 3,255.11 43.70% 542.52 7.28% 2,300.62 30.89% 0.00 0.00%
14 202301 南方现金增利货币A 详情 2,520.70 1,137.82 45.14% 344.79 13.68% 0.00 0.00% 861.99 34.20%
15 202801 南方全球精选 详情 36,229.65 21,698.72 59.89% 3,518.71 9.71% 6,574.73 18.15% 0.00 0.00%

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