宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162201 泰达宏利成长混合 详情 4,686.14 2,175.00 46.41% 362.50 7.74% 2,111.57 45.06% 0.00 0.00%
2 162202 泰达宏利周期混合 详情 1,991.53 1,041.24 52.28% 173.54 8.71% 756.26 37.97% 0.00 0.00%
3 162203 泰达宏利稳定混合 详情 886.12 371.44 41.92% 61.91 6.99% 435.15 49.11% 0.00 0.00%
4 162204 泰达宏利行业混合 详情 15,881.21 8,658.63 54.52% 1,443.10 9.09% 5,730.55 36.08% 0.00 0.00%
5 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 700.54 333.27 47.57% 59.51 8.50% 270.61 38.63% 0.00 0.00%
6 162206 泰达宏利货币A 详情 770.40 316.84 41.13% 96.01 12.46% 0.00 0.00% 240.03 31.16%
7 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 12,793.76 6,699.51 52.37% 1,116.58 8.73% 4,891.04 38.23% 0.00 0.00%
8 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 5,767.01 2,648.09 45.92% 441.35 7.65% 2,635.65 45.70% 0.00 0.00%
9 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 19,296.63 10,273.47 53.24% 1,712.25 8.87% 7,257.82 37.61% 0.00 0.00%
10 162210 泰达宏利集利债券A 详情 134.53 49.54 36.83% 16.51 12.28% 18.50 13.75% 11.19 8.32%
11 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 1,494.66 827.68 55.38% 137.95 9.23% 482.17 32.26% 0.00 0.00%
12 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 2,816.08 1,430.69 50.80% 238.45 8.47% 1,104.18 39.21% 0.00 0.00%
13 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 1,069.20 295.08 27.60% 54.48 5.10% 677.33 63.35% 0.00 0.00%
14 162299 泰达宏利集利债券C 详情 134.53 49.54 36.83% 16.51 12.28% 18.50 13.75% 11.19 8.32%

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宏利基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162201 泰达宏利成长混合 详情 2,128.96 960.43 45.11% 160.07 7.52% 988.62 46.44% 0.00 0.00%
2 162202 泰达宏利周期混合 详情 1,000.66 510.89 51.06% 85.15 8.51% 394.45 39.42% 0.00 0.00%
3 162203 泰达宏利稳定混合 详情 386.39 179.19 46.37% 29.86 7.73% 168.71 43.66% 0.00 0.00%
4 162204 泰达宏利行业混合 详情 7,908.82 4,337.47 54.84% 722.91 9.14% 2,824.53 35.71% 0.00 0.00%
5 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 331.05 166.74 50.37% 29.78 8.99% 116.08 35.07% 0.00 0.00%
6 162206 泰达宏利货币A 详情 533.40 230.00 43.12% 69.70 13.07% 0.00 0.00% 174.24 32.67%
7 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 5,625.95 3,226.60 57.35% 537.77 9.56% 1,824.31 32.43% 0.00 0.00%
8 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 2,794.28 1,445.35 51.73% 240.89 8.62% 1,087.28 38.91% 0.00 0.00%
9 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 9,365.80 5,063.62 54.06% 843.94 9.01% 3,432.23 36.65% 0.00 0.00%
10 162210 泰达宏利集利债券A 详情 62.77 26.13 41.63% 8.71 13.88% 5.23 8.33% 5.21 8.30%
11 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 911.39 486.11 53.34% 81.02 8.89% 321.00 35.22% 0.00 0.00%
12 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 1,630.32 809.85 49.67% 134.98 8.28% 664.59 40.76% 0.00 0.00%
13 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 287.34 114.73 39.93% 21.18 7.37% 139.24 48.46% 0.00 0.00%
14 162299 泰达宏利集利债券C 详情 62.77 26.13 41.63% 8.71 13.88% 5.23 8.33% 5.21 8.30%

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