诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 952.58 226.25 23.75% 64.64 6.79% 0.95 0.10% 129.29 13.57%
2 150092 诺德深证300指数分级A 详情 133.74 37.13 27.76% 7.43 5.55% 58.44 43.70% - -
3 150093 诺德深证300指数分级B 详情 133.74 37.13 27.76% 7.43 5.55% 58.44 43.70% - -
4 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 952.58 226.25 23.75% 64.64 6.79% 0.95 0.10% 129.29 13.57%
5 165706 诺德双翼分级债券A 详情 952.58 226.25 23.75% 64.64 6.79% 0.95 0.10% 129.29 13.57%
6 165707 诺德深证300指数分级 详情 133.74 37.13 27.76% 7.43 5.55% 58.44 43.70% - -
7 570001 诺德价值优势混合 详情 5,628.04 3,545.97 63.01% 591.00 10.50% 1,431.09 25.43% - -
8 570005 诺德成长优势混合 详情 208.84 104.15 49.87% 17.36 8.31% 43.45 20.80% - -
9 570006 诺德中小盘混合 详情 684.19 380.15 55.56% 63.36 9.26% 195.50 28.57% - -
10 570007 诺德优选30混合 详情 1,618.31 819.44 50.64% 136.57 8.44% 619.66 38.29% - -
11 570008 诺德周期策略混合 详情 385.40 220.27 57.15% 36.71 9.53% 92.11 23.90% - -
12 571002 诺德主题灵活配置 详情 225.93 111.12 49.18% 18.52 8.20% 52.39 23.19% - -
13 573003 诺德增强债券 详情 204.50 83.42 40.80% 22.25 10.88% 8.81 4.31% 44.49 21.76%

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诺德基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150068 诺德双翼分级债券B 详情 367.35 106.21 28.91% 30.35 8.26% 0.64 0.17% 60.69 16.52%
2 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 367.35 106.21 28.91% 30.35 8.26% 0.64 0.17% 60.69 16.52%
3 165706 诺德双翼分级债券A 详情 367.35 106.21 28.91% 30.35 8.26% 0.64 0.17% 60.69 16.52%
4 570001 诺德价值优势混合 详情 2,805.86 1,828.30 65.16% 304.72 10.86% 647.20 23.07% 0.00 0.00%
5 570005 诺德成长优势混合 详情 102.72 54.13 52.70% 9.02 8.78% 18.26 17.77% 0.00 0.00%
6 570006 诺德中小盘混合 详情 325.78 176.14 54.07% 29.36 9.01% 98.39 30.20% 0.00 0.00%
7 570007 诺德优选30混合 详情 839.29 444.80 53.00% 74.13 8.83% 297.22 35.41% 0.00 0.00%
8 570008 诺德周期策略混合 详情 206.46 130.36 63.14% 21.73 10.52% 41.00 19.86% 0.00 0.00%
9 571002 诺德主题灵活配置 详情 118.75 58.50 49.27% 9.75 8.21% 29.15 24.55% 0.00 0.00%
10 573003 诺德增强债券 详情 68.76 22.19 32.28% 5.92 8.61% 6.51 9.46% 11.84 17.21%