东海基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 0.02 - - - - - - - -

东海基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国A 详情 12.55 6.34 50.48% 1.27 10.10% - - 0.96 7.65%
2 001899 东海社会安全 详情 6.10 5.35 87.83% 0.67 10.98% - - - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 5.00 2.72 54.39% 0.91 18.13% - - 0.23 4.69%
4 002382 东海祥瑞C 详情 5.00 2.72 54.39% 0.91 18.13% - - 0.23 4.69%
5 006538 东海核心价值 详情 2.01 1.72 85.71% 0.29 14.29% - - - -
6 006747 东海祥利纯债 详情 146.66 57.27 39.05% 9.54 6.51% - - - -
7 007439 东海科技动力A 详情 11.34 9.05 79.84% 1.51 13.31% - - 0.78 6.86%
8 007463 东海科技动力C 详情 11.34 9.05 79.84% 1.51 13.31% - - 0.78 6.86%
9 008578 东海祥苏短债A 详情 1,000.14 549.78 54.97% 146.61 14.66% - - 136.98 13.70%
10 008579 东海祥苏短债C 详情 1,000.14 549.78 54.97% 146.61 14.66% - - 136.98 13.70%
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 2,789.42 619.80 22.22% 206.60 7.41% - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 3,894.10 594.59 15.27% 198.20 5.09% - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 5.88 4.91 83.53% 0.98 16.71% - - 0.52 8.89%
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 5.88 4.91 83.53% 0.98 16.71% - - 0.52 8.89%
15 015499 东海祥苏短债E 详情 1,000.14 549.78 54.97% 146.61 14.66% - - 136.98 13.70%
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 174.30 130.22 74.71% 34.73 19.92% - - - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 131.51 97.56 74.19% 16.26 12.36% - - - -
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 14.27 11.02 77.25% 1.84 12.87% - - 1.04 7.29%
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 14.27 11.02 77.25% 1.84 12.87% - - 1.04 7.29%
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 12.47 9.77 78.38% 1.63 13.06% - - 0.72 5.77%
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 12.47 9.77 78.38% 1.63 13.06% - - 0.72 5.77%
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 9.65 2.96 30.62% 0.99 10.21% - - 0.14 1.45%
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 9.65 2.96 30.62% 0.99 10.21% - - 0.14 1.45%
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 34.39 12.40 36.05% 2.07 6.01% - - 6.52 18.95%
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 34.39 12.40 36.05% 2.07 6.01% - - 6.52 18.95%
26 022346 东海美丽中国C 详情 12.55 6.34 50.48% 1.27 10.10% - - 0.96 7.65%
27 022399 东海增益债券发起式A 详情 5.43 3.65 67.12% 0.91 16.78% - - 0.75 13.89%
28 022400 东海增益债券发起式C 详情 5.43 3.65 67.12% 0.91 16.78% - - 0.75 13.89%
29 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 5.08 3.93 77.38% 0.79 15.48% - - 0.35 6.92%
30 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 详情 3.19 2.63 82.46% 0.53 16.49% - - 0.00 0.01%
31 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 详情 3.19 2.63 82.46% 0.53 16.49% - - 0.00 0.01%
32 023256 东海增益债券发起式E 详情 5.43 3.65 67.12% 0.91 16.78% - - 0.75 13.89%
33 023300 东海祥瑞E 详情 5.00 2.72 54.39% 0.91 18.13% - - 0.23 4.69%
34 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 详情 32.66 11.74 35.96% 3.91 11.99% - - 3.67 11.23%
35 023708 东海海鑫双悦3个月持有债券C 详情 32.66 11.74 35.96% 3.91 11.99% - - 3.67 11.23%
36 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 详情 4.31 3.38 78.32% 0.84 19.58% - - - -
37 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 详情 4.31 3.38 78.32% 0.84 19.58% - - - -
38 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 详情 4.31 3.38 78.32% 0.84 19.58% - - - -
39 024097 东海锐安短债债券型发起式A 详情 10.77 4.38 40.63% 1.46 13.54% - - 2.07 19.22%
40 024098 东海锐安短债债券型发起式C 详情 10.77 4.38 40.63% 1.46 13.54% - - 2.07 19.22%
41 024100 东海润兴债券A 详情 3.14 1.56 49.78% 0.52 16.59% - - 1.01 32.24%
42 024101 东海润兴债券C 详情 3.14 1.56 49.78% 0.52 16.59% - - 1.01 32.24%
43 024678 东海产业优选混合发起式A 详情 16.50 13.84 83.88% 2.31 13.98% - - 0.01 0.04%
44 024679 东海产业优选混合发起式C 详情 16.50 13.84 83.88% 2.31 13.98% - - 0.01 0.04%
45 024680 东海产业优选混合发起式D 详情 16.50 13.84 83.88% 2.31 13.98% - - 0.01 0.04%
46 024683 东海价值臻选混合A 详情 28.15 23.42 83.20% 3.90 13.87% - - 0.00 0.00%
47 024684 东海价值臻选混合C 详情 28.15 23.42 83.20% 3.90 13.87% - - 0.00 0.00%
48 024685 东海价值臻选混合D 详情 28.15 23.42 83.20% 3.90 13.87% - - 0.00 0.00%
49 024686 东海价值臻选混合E 详情 28.15 23.42 83.20% 3.90 13.87% - - 0.00 0.00%
50 024687 东海产业优选混合发起式E 详情 16.50 13.84 83.88% 2.31 13.98% - - 0.01 0.04%
51 025355 东海启恒混合发起式A 详情 3.21 2.63 82.21% 0.53 16.44% - - 0.03 0.98%
52 025356 东海启恒混合发起式C 详情 3.21 2.63 82.21% 0.53 16.44% - - 0.03 0.98%
53 025985 东海领航精选3个月持有混合发起式A 详情 7.71 6.13 79.49% 1.23 15.90% - - 0.00 0.03%
54 025986 东海领航精选3个月持有混合发起式C 详情 7.71 6.13 79.49% 1.23 15.90% - - 0.00 0.03%
55 025987 东海领航精选3个月持有混合发起式D 详情 7.71 6.13 79.49% 1.23 15.90% - - 0.00 0.03%
56 026220 东海增裕债券发起式A 详情 2.44 1.89 77.43% 0.47 19.36% - - 0.01 0.55%
57 026226 东海增裕债券发起式C 详情 2.44 1.89 77.43% 0.47 19.36% - - 0.01 0.55%
58 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 5.08 3.93 77.38% 0.79 15.48% - - 0.35 6.92%

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