太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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太平基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 487.73 401.56 82.33% 66.93 13.72% - - - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 279.89 132.38 47.30% 30.85 11.02% - - 85.80 30.66%
3 003399 太平日日金货币B 详情 279.89 132.38 47.30% 30.85 11.02% - - 85.80 30.66%
4 004330 太平日日鑫A 详情 2,000.70 1,384.51 69.20% 278.10 13.90% - - 175.62 8.78%
5 004331 太平日日鑫B 详情 2,000.70 1,384.51 69.20% 278.10 13.90% - - 175.62 8.78%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 217.15 172.45 79.42% 28.74 13.24% - - - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 1,235.84 753.67 60.98% 251.22 20.33% - - - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 289.81 165.11 56.97% 55.04 18.99% - - 26.94 9.30%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 240.20 178.52 74.32% 33.47 13.93% - - 11.03 4.59%
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 240.20 178.52 74.32% 33.47 13.93% - - 11.03 4.59%
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 2,398.04 1,109.84 46.28% 369.95 15.43% - - - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 289.81 165.11 56.97% 55.04 18.99% - - 26.94 9.30%
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 40.29 7.87 19.53% 2.62 6.51% - - 5.24 13.00%
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 40.29 7.87 19.53% 2.62 6.51% - - 5.24 13.00%
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 439.02 176.54 40.21% 58.85 13.40% - - - -
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 7,331.40 1,239.42 16.91% 413.14 5.64% - - - -
17 009537 太平行业优选股票A 详情 277.79 196.91 70.88% 32.82 11.81% - - 33.66 12.12%
18 009538 太平行业优选股票C 详情 277.79 196.91 70.88% 32.82 11.81% - - 33.66 12.12%
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 657.94 548.79 83.41% 91.46 13.90% - - - -
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 4,848.00 1,317.50 27.18% 301.14 6.21% - - - -
21 010268 太平睿安混合A 详情 200.30 151.32 75.55% 25.22 12.59% - - 0.83 0.42%
22 010269 太平睿安混合C 详情 200.30 151.32 75.55% 25.22 12.59% - - 0.83 0.42%
23 010476 太平恒久纯债 详情 1,143.50 477.29 41.74% 143.19 12.52% - - - -
24 010896 太平价值增长股票A 详情 192.93 119.03 61.69% 19.84 10.28% - - 43.95 22.78%
25 010897 太平价值增长股票C 详情 192.93 119.03 61.69% 19.84 10.28% - - 43.95 22.78%
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 4,904.86 1,144.94 23.34% 261.70 5.34% - - - -
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 3,585.77 1,123.65 31.34% 256.83 7.16% - - - -
28 013260 太平睿享混合A 详情 492.67 326.97 66.37% 54.49 11.06% - - 1.93 0.39%
29 013261 太平睿享混合C 详情 492.67 326.97 66.37% 54.49 11.06% - - 1.93 0.39%
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 967.23 803.97 83.12% 146.18 15.11% - - - -
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 827.19 685.07 82.82% 124.56 15.06% - - - -
32 014053 太平睿庆混合A 详情 164.45 72.48 44.07% 24.16 14.69% - - 1.36 0.83%
33 014054 太平睿庆混合C 详情 164.45 72.48 44.07% 24.16 14.69% - - 1.36 0.83%
34 014055 太平恒兴纯债 详情 433.28 184.86 42.67% 61.62 14.22% - - - -
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 3,263.15 1,030.55 31.58% 235.55 7.22% - - - -
36 015437 太平安元债券A 详情 111.64 45.89 41.11% 11.47 10.28% - - 2.13 1.91%
37 015449 太平安元债券C 详情 111.64 45.89 41.11% 11.47 10.28% - - 2.13 1.91%
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 296.01 228.64 77.24% 34.30 11.59% - - 18.08 6.11%
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 296.01 228.64 77.24% 34.30 11.59% - - 18.08 6.11%
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 3,634.86 2,045.06 56.26% 467.44 12.86% - - - -
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 519.22 184.44 35.52% 61.48 11.84% - - - -
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 258.19 205.02 79.41% 34.17 13.23% - - 4.79 1.85%
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 258.19 205.02 79.41% 34.17 13.23% - - 4.79 1.85%
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 696.10 324.10 46.56% 108.03 15.52% - - - -
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 30.02 9.26 30.84% 2.31 7.71% - - 9.26 30.84%
46 018100 太平恒泰三个月定开债A 详情 3,131.48 1,204.53 38.47% 401.51 12.82% - - - -
47 018327 太平低碳经济混合发起式A 详情 40.84 29.55 72.37% 4.93 12.06% - - 5.35 13.11%
48 018328 太平低碳经济混合发起式C 详情 40.84 29.55 72.37% 4.93 12.06% - - 5.35 13.11%
49 019574 太平科创精选混合发起式C 详情 19.69 15.47 78.58% 2.58 13.10% - - 0.51 2.61%
50 019575 太平科创精选混合发起式A 详情 19.69 15.47 78.58% 2.58 13.10% - - 0.51 2.61%
51 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 167.37 125.33 74.88% 24.77 14.80% - - - -
52 020071 太平先进制造混合发起式A 详情 24.62 19.73 80.14% 3.29 13.36% - - 0.57 2.33%
53 020072 太平先进制造混合发起式C 详情 24.62 19.73 80.14% 3.29 13.36% - - 0.57 2.33%
54 020596 太平恒泰三个月定开债C 详情 3,131.48 1,204.53 38.47% 401.51 12.82% - - - -
55 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 167.37 125.33 74.88% 24.77 14.80% - - - -
56 020924 太平恒发三个月定开债 详情 1,827.00 790.47 43.27% 263.49 14.42% - - - -
57 021027 太平医疗创新混合发起式A 详情 24.09 19.11 79.32% 3.18 13.22% - - 0.74 3.08%
58 021028 太平医疗创新混合发起式C 详情 24.09 19.11 79.32% 3.18 13.22% - - 0.74 3.08%
59 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 详情 40.29 7.87 19.53% 2.62 6.51% - - 5.24 13.00%
60 021884 太平量化选股混合A 详情 119.68 87.89 73.44% 14.65 12.24% - - 7.13 5.96%
61 021885 太平量化选股混合C 详情 119.68 87.89 73.44% 14.65 12.24% - - 7.13 5.96%
62 022639 太平恒庆利率债A 详情 197.41 125.09 63.36% 41.70 21.12% - - 0.04 0.02%
63 022640 太平恒庆利率债C 详情 197.41 125.09 63.36% 41.70 21.12% - - 0.04 0.02%
64 023044 太平科技先锋混合发起式A 详情 52.26 31.29 59.88% 5.22 9.98% - - 2.69 5.14%
65 023045 太平科技先锋混合发起式C 详情 52.26 31.29 59.88% 5.22 9.98% - - 2.69 5.14%
66 023182 太平中证红利指数A 详情 373.52 281.47 75.36% 56.29 15.07% - - 19.63 5.26%
67 023183 太平中证红利指数C 详情 373.52 281.47 75.36% 56.29 15.07% - - 19.63 5.26%
68 023473 太平中证A500指数增强A 详情 204.93 144.39 70.46% 27.07 13.21% - - 19.43 9.48%
69 023474 太平中证A500指数增强C 详情 204.93 144.39 70.46% 27.07 13.21% - - 19.43 9.48%
70 024126 太平嘉裕债券A 详情 252.43 170.70 67.62% 39.02 15.46% - - 23.94 9.48%
71 024127 太平嘉裕债券C 详情 252.43 170.70 67.62% 39.02 15.46% - - 23.94 9.48%
72 025454 太平日日鑫E 详情 2,000.70 1,384.51 69.20% 278.10 13.90% - - 175.62 8.78%
73 025469 太平日日金货币E 详情 279.89 132.38 47.30% 30.85 11.02% - - 85.80 30.66%

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太平基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 292.77 242.35 82.78% 40.39 13.80% - - - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 147.12 74.57 50.69% 14.91 10.14% - - 41.20 28.01%
3 003399 太平日日金货币B 详情 147.12 74.57 50.69% 14.91 10.14% - - 41.20 28.01%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 917.52 619.47 67.52% 123.89 13.50% - - 76.20 8.31%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 917.52 619.47 67.52% 123.89 13.50% - - 76.20 8.31%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 98.39 77.55 78.82% 12.93 13.14% - - - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 567.88 380.91 67.08% 126.97 22.36% - - - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 175.07 96.39 55.06% 32.13 18.35% - - 14.78 8.44%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 83.86 63.09 75.24% 11.83 14.11% - - 1.51 1.80%
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 83.86 63.09 75.24% 11.83 14.11% - - 1.51 1.80%
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 1,540.84 527.11 34.21% 175.70 11.40% - - - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 175.07 96.39 55.06% 32.13 18.35% - - 14.78 8.44%
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 27.55 3.92 14.23% 1.31 4.74% - - 2.61 9.47%
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 27.55 3.92 14.23% 1.31 4.74% - - 2.61 9.47%
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 255.45 94.10 36.84% 31.37 12.28% - - - -
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 5,702.22 618.91 10.85% 206.30 3.62% - - - -
17 009537 太平行业优选股票A 详情 146.32 102.44 70.01% 17.07 11.67% - - 19.69 13.46%
18 009538 太平行业优选股票C 详情 146.32 102.44 70.01% 17.07 11.67% - - 19.69 13.46%
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 297.77 248.04 83.30% 41.34 13.88% - - - -
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 2,289.81 648.92 28.34% 148.32 6.48% - - - -
21 010268 太平睿安混合A 详情 114.65 89.09 77.71% 14.85 12.95% - - 0.43 0.37%
22 010269 太平睿安混合C 详情 114.65 89.09 77.71% 14.85 12.95% - - 0.43 0.37%
23 010476 太平恒久纯债 详情 771.37 241.90 31.36% 72.57 9.41% - - - -
24 010896 太平价值增长股票A 详情 97.33 59.14 60.77% 9.86 10.13% - - 21.33 21.92%
25 010897 太平价值增长股票C 详情 97.33 59.14 60.77% 9.86 10.13% - - 21.33 21.92%
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 2,463.32 527.47 21.41% 120.56 4.89% - - - -
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 2,418.42 549.43 22.72% 125.58 5.19% - - - -
28 013260 太平睿享混合A 详情 265.82 159.54 60.02% 26.59 10.00% - - 1.13 0.42%
29 013261 太平睿享混合C 详情 265.82 159.54 60.02% 26.59 10.00% - - 1.13 0.42%
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 520.75 433.95 83.33% 78.90 15.15% - - - -
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 377.72 312.52 82.74% 56.82 15.04% - - - -
32 014053 太平睿庆混合A 详情 86.81 37.49 43.18% 12.50 14.39% - - 0.76 0.87%
33 014054 太平睿庆混合C 详情 86.81 37.49 43.18% 12.50 14.39% - - 0.76 0.87%
34 014055 太平恒兴纯债 详情 228.56 102.83 44.99% 34.28 15.00% - - - -
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 1,810.86 504.85 27.88% 115.39 6.37% - - - -
36 015437 太平安元债券A 详情 57.57 20.36 35.36% 5.09 8.84% - - 0.00 0.00%
37 015449 太平安元债券C 详情 57.57 20.36 35.36% 5.09 8.84% - - 0.00 0.00%
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 108.58 83.30 76.72% 12.49 11.51% - - 5.84 5.38%
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 108.58 83.30 76.72% 12.49 11.51% - - 5.84 5.38%
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 1,696.39 959.09 56.54% 219.22 12.92% - - - -
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 295.22 99.06 33.56% 33.02 11.19% - - - -
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 124.01 98.12 79.12% 16.35 13.19% - - 2.53 2.04%
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 124.01 98.12 79.12% 16.35 13.19% - - 2.53 2.04%
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 342.42 160.28 46.81% 53.43 15.60% - - - -
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 20.90 5.68 27.19% 1.42 6.80% - - 5.68 27.19%
46 018100 太平恒泰三个月定开债A 详情 1,514.87 602.84 39.79% 200.95 13.26% - - - -
47 018327 太平低碳经济混合发起式A 详情 24.60 15.68 63.73% 2.61 10.62% - - 3.33 13.55%
48 018328 太平低碳经济混合发起式C 详情 24.60 15.68 63.73% 2.61 10.62% - - 3.33 13.55%
49 019574 太平科创精选混合发起式C 详情 15.40 7.37 47.88% 1.23 7.98% - - 0.29 1.87%
50 019575 太平科创精选混合发起式A 详情 15.40 7.37 47.88% 1.23 7.98% - - 0.29 1.87%
51 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 85.44 64.02 74.93% 12.73 14.90% - - - -
52 020071 太平先进制造混合发起式A 详情 16.90 8.81 52.11% 1.47 8.68% - - 0.18 1.06%
53 020072 太平先进制造混合发起式C 详情 16.90 8.81 52.11% 1.47 8.68% - - 0.18 1.06%
54 020596 太平恒泰三个月定开债C 详情 1,514.87 602.84 39.79% 200.95 13.26% - - - -
55 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 85.44 64.02 74.93% 12.73 14.90% - - - -
56 020924 太平恒发三个月定开债 详情 998.80 454.87 45.54% 151.62 15.18% - - - -
57 021027 太平医疗创新混合发起式A 详情 15.52 7.68 49.46% 1.28 8.24% - - 0.12 0.75%
58 021028 太平医疗创新混合发起式C 详情 15.52 7.68 49.46% 1.28 8.24% - - 0.12 0.75%
59 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 详情 27.55 3.92 14.23% 1.31 4.74% - - 2.61 9.47%
60 021884 太平量化选股混合A 详情 58.68 40.27 68.62% 6.71 11.44% - - 4.26 7.27%
61 021885 太平量化选股混合C 详情 58.68 40.27 68.62% 6.71 11.44% - - 4.26 7.27%
62 022639 太平恒庆利率债A 详情 167.70 109.77 65.45% 36.59 21.82% - - 0.03 0.02%
63 022640 太平恒庆利率债C 详情 167.70 109.77 65.45% 36.59 21.82% - - 0.03 0.02%
64 023044 太平科技先锋混合发起式A 详情 14.67 8.23 56.10% 1.37 9.35% - - 0.73 4.96%
65 023045 太平科技先锋混合发起式C 详情 14.67 8.23 56.10% 1.37 9.35% - - 0.73 4.96%
66 023182 太平中证红利指数A 详情 206.03 153.72 74.61% 30.74 14.92% - - 13.43 6.52%
67 023183 太平中证红利指数C 详情 206.03 153.72 74.61% 30.74 14.92% - - 13.43 6.52%
68 023473 太平中证A500指数增强A 详情 115.55 81.01 70.10% 15.19 13.14% - - 15.29 13.23%
69 023474 太平中证A500指数增强C 详情 115.55 81.01 70.10% 15.19 13.14% - - 15.29 13.23%

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