太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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太平基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 198.07 161.59 81.58% 26.93 13.60% - - - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 346.43 183.65 53.01% 61.22 17.67% - - 45.67 13.18%
3 003399 太平日日金货币B 详情 346.43 183.65 53.01% 61.22 17.67% - - 45.67 13.18%
4 004330 太平日日鑫A 详情 1,360.88 944.54 69.41% 188.91 13.88% - - 138.36 10.17%
5 004331 太平日日鑫B 详情 1,360.88 944.54 69.41% 188.91 13.88% - - 138.36 10.17%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 129.89 104.55 80.49% 17.42 13.42% - - - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 536.40 354.50 66.09% 118.17 22.03% - - - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 129.35 72.77 56.26% 24.26 18.75% - - 12.52 9.68%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 150.63 114.61 76.09% 21.49 14.27% - - 6.02 4.00%
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 150.63 114.61 76.09% 21.49 14.27% - - 6.02 4.00%
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 770.16 541.35 70.29% 180.45 23.43% - - - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 129.35 72.77 56.26% 24.26 18.75% - - 12.52 9.68%
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 14.34 3.91 27.28% 1.30 9.09% - - 2.61 18.18%
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 14.34 3.91 27.28% 1.30 9.09% - - 2.61 18.18%
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 145.76 75.09 51.52% 25.03 17.17% - - - -
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 3,333.80 597.55 17.92% 199.18 5.97% - - - -
17 009537 太平行业优选股票A 详情 154.61 115.88 74.95% 19.31 12.49% - - 12.33 7.97%
18 009538 太平行业优选股票C 详情 154.61 115.88 74.95% 19.31 12.49% - - 12.33 7.97%
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 428.55 359.79 83.96% 59.97 13.99% - - - -
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 2,156.74 667.57 30.95% 152.59 7.07% - - - -
21 010268 太平睿安混合A 详情 103.89 61.85 59.53% 10.31 9.92% - - 0.37 0.36%
22 010269 太平睿安混合C 详情 103.89 61.85 59.53% 10.31 9.92% - - 0.37 0.36%
23 010476 太平恒久纯债 详情 379.22 254.74 67.18% 76.42 20.15% - - - -
24 010896 太平价值增长股票A 详情 94.40 57.40 60.80% 9.57 10.13% - - 22.41 23.74%
25 010897 太平价值增长股票C 详情 94.40 57.40 60.80% 9.57 10.13% - - 22.41 23.74%
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 2,537.59 636.14 25.07% 145.40 5.73% - - - -
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 1,834.92 577.75 31.49% 132.06 7.20% - - - -
28 013260 太平睿享混合A 详情 228.57 164.47 71.96% 27.41 11.99% - - 0.96 0.42%
29 013261 太平睿享混合C 详情 228.57 164.47 71.96% 27.41 11.99% - - 0.96 0.42%
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 538.60 448.61 83.29% 81.57 15.14% - - - -
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 543.92 452.91 83.27% 82.35 15.14% - - - -
32 014053 太平睿庆混合A 详情 79.20 34.36 43.38% 11.45 14.46% - - 0.41 0.52%
33 014054 太平睿庆混合C 详情 79.20 34.36 43.38% 11.45 14.46% - - 0.41 0.52%
34 014055 太平恒兴纯债 详情 153.43 75.71 49.35% 25.24 16.45% - - - -
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 1,416.80 665.34 46.96% 152.08 10.73% - - - -
36 015437 太平安元债券A 详情 50.82 21.71 42.73% 5.43 10.68% - - 0.13 0.26%
37 015449 太平安元债券C 详情 50.82 21.71 42.73% 5.43 10.68% - - 0.13 0.26%
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 282.86 219.42 77.57% 32.91 11.64% - - 23.04 8.15%
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 282.86 219.42 77.57% 32.91 11.64% - - 23.04 8.15%
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 2,119.14 1,159.36 54.71% 265.00 12.50% - - - -
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 128.61 85.05 66.13% 28.35 22.04% - - - -
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 122.34 97.23 79.48% 16.20 13.25% - - 1.84 1.50%
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 122.34 97.23 79.48% 16.20 13.25% - - 1.84 1.50%
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 64.81 37.69 58.15% 12.56 19.38% - - - -
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 9.83 3.46 35.16% 0.86 8.79% - - 3.46 35.16%
46 018100 太平恒泰三个月定开债A 详情 875.20 596.59 68.17% 198.86 22.72% - - - -
47 018327 太平低碳经济混合发起式A 详情 16.54 12.49 75.52% 2.08 12.59% - - 1.47 8.88%
48 018328 太平低碳经济混合发起式C 详情 16.54 12.49 75.52% 2.08 12.59% - - 1.47 8.88%
49 019574 太平科创精选混合发起式C 详情 10.34 8.15 78.82% 1.36 13.14% - - 0.30 2.86%
50 019575 太平科创精选混合发起式A 详情 10.34 8.15 78.82% 1.36 13.14% - - 0.30 2.86%
51 019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 72.55 53.42 73.63% 10.90 15.02% - - - -
52 020071 太平先进制造混合发起式A 详情 13.01 10.42 80.10% 1.74 13.35% - - 0.34 2.62%
53 020072 太平先进制造混合发起式C 详情 13.01 10.42 80.10% 1.74 13.35% - - 0.34 2.62%
54 020596 太平恒泰三个月定开债C 详情 875.20 596.59 68.17% 198.86 22.72% - - - -
55 020778 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 72.55 53.42 73.63% 10.90 15.02% - - - -
56 020924 太平恒发三个月定开债 详情 222.44 144.07 64.77% 48.02 21.59% - - - -
57 021027 太平医疗创新混合发起式A 详情 13.96 10.78 77.23% 1.80 12.87% - - 0.86 6.13%
58 021028 太平医疗创新混合发起式C 详情 13.96 10.78 77.23% 1.80 12.87% - - 0.86 6.13%
59 021597 太平中债1-3年政策性金融债D 详情 14.34 3.91 27.28% 1.30 9.09% - - 2.61 18.18%
60 021884 太平量化选股混合A 详情 166.98 127.47 76.34% 21.24 12.72% - - 13.31 7.97%
61 021885 太平量化选股混合C 详情 166.98 127.47 76.34% 21.24 12.72% - - 13.31 7.97%
62 022639 太平恒庆利率债A 详情 26.61 10.68 40.15% 3.56 13.38% - - 0.01 0.05%
63 022640 太平恒庆利率债C 详情 26.61 10.68 40.15% 3.56 13.38% - - 0.01 0.05%
64 023044 太平科技先锋混合发起式A 详情 66.19 45.87 69.29% 7.64 11.55% - - 6.19 9.35%
65 023045 太平科技先锋混合发起式C 详情 66.19 45.87 69.29% 7.64 11.55% - - 6.19 9.35%
66 023182 太平中证红利指数A 详情 183.58 143.62 78.23% 28.72 15.65% - - 3.58 1.95%
67 023183 太平中证红利指数C 详情 183.58 143.62 78.23% 28.72 15.65% - - 3.58 1.95%
68 023473 太平中证A500指数增强A 详情 47.80 32.98 68.99% 6.18 12.94% - - 1.69 3.54%
69 023474 太平中证A500指数增强C 详情 47.80 32.98 68.99% 6.18 12.94% - - 1.69 3.54%
70 024126 太平嘉裕债券A 详情 476.40 224.03 47.02% 51.21 10.75% - - 13.56 2.85%
71 024127 太平嘉裕债券C 详情 476.40 224.03 47.02% 51.21 10.75% - - 13.56 2.85%
72 025454 太平日日鑫E 详情 1,360.88 944.54 69.41% 188.91 13.88% - - 138.36 10.17%
73 025469 太平日日金货币E 详情 346.43 183.65 53.01% 61.22 17.67% - - 45.67 13.18%
74 026835 太平中证港股通互联网指数A 详情 72.81 47.40 65.09% 9.48 13.02% - - 11.07 15.20%
75 026836 太平中证港股通互联网指数C 详情 72.81 47.40 65.09% 9.48 13.02% - - 11.07 15.20%

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