中信建投基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信建投基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投稳信一年A 详情 1,324.10 611.56 46.19% 174.73 13.20% 1.19 0.09% 14.36 1.08%
2 000504 中信建投稳信一年C 详情 1,324.10 611.56 46.19% 174.73 13.20% 1.19 0.09% 14.36 1.08%
3 000738 中信建投货币 详情 156.49 55.55 35.50% 16.86 10.77% 0.01 0.01% 42.15 26.93%
4 000804 中信建投稳利保本 详情 592.88 444.17 74.92% 74.03 12.49% 27.41 4.62% - -
5 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 198.12 77.92 39.33% 12.99 6.56% 67.53 34.09% - -
6 001006 中信建投凤凰货币 详情 257.98 105.30 40.82% 25.53 9.89% 0.02 0.01% 79.77 30.92%
7 001809 中信建投智信物联网A 详情 124.56 78.36 62.91% 10.45 8.39% 9.80 7.87% - -
8 001914 中信建投稳利保本2号 详情 2,544.79 2,075.82 81.57% 345.97 13.60% 63.42 2.49% - -
9 002260 中信建投添鑫宝 详情 1,306.97 586.29 44.86% 94.50 7.23% 0.00 0.00% 472.52 36.15%
10 002408 中信建投医改 详情 138.29 89.41 64.66% 11.92 8.62% 9.91 7.17% - -
11 002640 中信建投稳溢保本 详情 886.25 722.01 81.47% 120.33 13.58% 14.03 1.58% - -

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中信建投基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投稳信一年A 详情 411.01 260.95 63.49% 74.56 18.14% 0.93 0.23% 6.19 1.51%
2 000504 中信建投稳信一年C 详情 411.01 260.95 63.49% 74.56 18.14% 0.93 0.23% 6.19 1.51%
3 000738 中信建投货币 详情 115.84 45.13 38.96% 13.70 11.83% - - 34.25 29.57%
4 000804 中信建投稳利保本 详情 147.23 85.96 58.38% 14.33 9.73% 21.85 14.84% - -
5 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 124.55 44.94 36.08% 7.49 6.01% 52.29 41.98% - -
6 001006 中信建投凤凰货币 详情 130.53 53.80 41.22% 13.04 9.99% 0.02 0.02% 40.76 31.22%
7 001914 中信建投稳利保本2号 详情 1,314.09 1,068.48 81.31% 178.08 13.55% 44.89 3.42% - -
8 002260 中信建投添鑫宝 详情 477.49 225.17 47.16% 34.12 7.15% 0.00 0.00% 170.59 35.73%
9 002408 中信建投医改 详情 58.86 50.81 86.32% 6.77 11.51% 1.28 2.17% - -