惠升基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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惠升基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007877 惠升和风纯债A 详情 289.03 125.64 43.47% 41.88 14.49% 1.10 0.38% 1.87 0.65%
2 007878 惠升和风纯债C 详情 289.03 125.64 43.47% 41.88 14.49% 1.10 0.38% 1.87 0.65%
3 008061 惠升惠新混合A 详情 121.91 50.03 41.04% 8.34 6.84% 49.17 40.33% 4.99 4.10%
4 008062 惠升惠新混合C 详情 121.91 50.03 41.04% 8.34 6.84% 49.17 40.33% 4.99 4.10%
5 008418 惠升惠泽混合A 详情 2,275.88 1,395.02 61.30% 93.00 4.09% 559.53 24.59% 209.75 9.22%
6 008419 惠升惠泽混合C 详情 2,275.88 1,395.02 61.30% 93.00 4.09% 559.53 24.59% 209.75 9.22%
7 008531 惠升惠民混合A 详情 1,391.57 886.43 63.70% 88.64 6.37% 319.17 22.94% 78.12 5.61%
8 008532 惠升惠民混合C 详情 1,391.57 886.43 63.70% 88.64 6.37% 319.17 22.94% 78.12 5.61%
9 008533 惠升惠兴混合A 详情 436.31 273.43 62.67% 45.57 10.44% 89.57 20.53% 10.44 2.39%
10 008534 惠升惠兴混合C 详情 436.31 273.43 62.67% 45.57 10.44% 89.57 20.53% 10.44 2.39%
11 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 676.14 305.88 45.24% 50.98 7.54% 0.75 0.11% 0.36 0.05%
12 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 676.14 305.88 45.24% 50.98 7.54% 0.75 0.11% 0.36 0.05%
13 009763 惠升和悦债券A 详情 2,586.03 1,083.24 41.89% 361.08 13.96% 359.55 13.90% 0.76 0.03%
14 009764 惠升和悦债券C 详情 2,586.03 1,083.24 41.89% 361.08 13.96% 359.55 13.90% 0.76 0.03%
15 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 8,900.62 761.82 8.56% 253.94 2.85% 0.01 0.00% - -
16 010247 惠升和泰纯债A 详情 51.85 24.31 46.88% 8.10 15.63% 0.66 1.27% 0.73 1.40%
17 010248 惠升和泰纯债C 详情 51.85 24.31 46.88% 8.10 15.63% 0.66 1.27% 0.73 1.40%
18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 3,949.69 2,935.02 74.31% 293.50 7.43% 704.31 17.83% - -
19 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 110.07 58.18 52.85% 8.31 7.55% 5.01 4.55% 5.99 5.44%
20 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 5,408.86 910.23 16.83% 303.41 5.61% - - - -
21 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 110.07 58.18 52.85% 8.31 7.55% 5.01 4.55% 5.99 5.44%
22 011536 惠升惠益混合A 详情 264.16 138.09 52.28% 17.26 6.53% 18.52 7.01% 26.89 10.18%
23 011537 惠升惠益混合C 详情 264.16 138.09 52.28% 17.26 6.53% 18.52 7.01% 26.89 10.18%
24 012239 惠升优势企业一年持有期混合 详情 2,187.08 1,311.31 59.96% 218.55 9.99% 648.68 29.66% - -
25 013136 惠升和怡一年定开债发起式 详情 163.00 134.28 82.38% 22.38 13.73% 0.63 0.38% - -

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惠升基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007877 惠升和风纯债A 详情 153.58 79.27 51.61% 26.42 17.20% 0.77 0.50% 1.76 1.14%
2 007878 惠升和风纯债C 详情 153.58 79.27 51.61% 26.42 17.20% 0.77 0.50% 1.76 1.14%
3 008061 惠升惠新混合A 详情 52.06 22.15 42.56% 3.69 7.09% 18.30 35.16% 3.24 6.23%
4 008062 惠升惠新混合C 详情 52.06 22.15 42.56% 3.69 7.09% 18.30 35.16% 3.24 6.23%
5 008418 惠升惠泽混合A 详情 1,457.76 899.29 61.69% 59.95 4.11% 335.38 23.01% 153.93 10.56%
6 008419 惠升惠泽混合C 详情 1,457.76 899.29 61.69% 59.95 4.11% 335.38 23.01% 153.93 10.56%
7 008531 惠升惠民混合A 详情 829.62 524.36 63.21% 52.44 6.32% 196.70 23.71% 46.87 5.65%
8 008532 惠升惠民混合C 详情 829.62 524.36 63.21% 52.44 6.32% 196.70 23.71% 46.87 5.65%
9 008533 惠升惠兴混合A 详情 219.69 145.49 66.23% 24.25 11.04% 33.31 15.16% 8.43 3.84%
10 008534 惠升惠兴混合C 详情 219.69 145.49 66.23% 24.25 11.04% 33.31 15.16% 8.43 3.84%
11 009287 惠升和裕纯债债券A 详情 279.07 150.38 53.89% 25.06 8.98% 0.55 0.20% 0.33 0.12%
12 009288 惠升和裕纯债债券C 详情 279.07 150.38 53.89% 25.06 8.98% 0.55 0.20% 0.33 0.12%
13 009763 惠升和悦债券A 详情 827.89 536.96 64.86% 178.99 21.62% 70.73 8.54% 0.67 0.08%
14 009764 惠升和悦债券C 详情 827.89 536.96 64.86% 178.99 21.62% 70.73 8.54% 0.67 0.08%
15 009765 惠升和煦88个月定开债 详情 4,159.28 377.96 9.09% 125.99 3.03% 0.01 0.00% - -
16 010247 惠升和泰纯债A 详情 19.22 9.95 51.78% 3.32 17.26% 0.11 0.55% 0.68 3.51%
17 010248 惠升和泰纯债C 详情 19.22 9.95 51.78% 3.32 17.26% 0.11 0.55% 0.68 3.51%
18 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 详情 2,266.66 1,682.24 74.22% 168.22 7.42% 408.30 18.01% - -
19 010630 惠升和睿兴利债券A 详情 46.72 32.54 69.64% 4.65 9.95% 1.01 2.16% 3.54 7.57%
20 010631 惠升和韵66个月定开债券 详情 1,853.26 449.63 24.26% 149.88 8.09% - - - -
21 010633 惠升和睿兴利债券C 详情 46.72 32.54 69.64% 4.65 9.95% 1.01 2.16% 3.54 7.57%

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