百嘉基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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百嘉基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 526.43 170.94 32.47% 56.98 10.82% - - - -
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 146.80 90.31 61.52% 15.05 10.25% - - 0.65 0.44%
3 015056 百嘉百盛混合 详情 85.73 66.66 77.75% 11.11 12.96% - - - -
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 124.98 74.75 59.81% 24.92 19.94% - - 16.67 13.34%
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 124.98 74.75 59.81% 24.92 19.94% - - 16.67 13.34%
6 015543 百嘉百益债券A 详情 160.16 77.31 48.27% 25.77 16.09% - - 0.90 0.56%
7 015544 百嘉百益债券C 详情 160.16 77.31 48.27% 25.77 16.09% - - 0.90 0.56%
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 32.68 22.99 70.33% 7.70 23.55% - - - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 6.87 2.63 38.22% 0.66 9.56% - - 2.63 38.22%
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 1,595.69 541.18 33.92% 180.39 11.31% - - - -
11 018148 百嘉百瑞混合发起式A 详情 29.74 25.17 84.65% 4.20 14.11% - - 0.27 0.91%
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 1,002.49 509.13 50.79% 169.71 16.93% - - 0.04 0.00%
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 1,002.49 509.13 50.79% 169.71 16.93% - - 0.04 0.00%
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 1,364.77 989.17 72.48% 329.72 24.16% - - 16.12 1.18%
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 1,364.77 989.17 72.48% 329.72 24.16% - - 16.12 1.18%
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 146.80 90.31 61.52% 15.05 10.25% - - 0.65 0.44%
17 023751 百嘉百瑞混合发起式C 详情 29.74 25.17 84.65% 4.20 14.11% - - 0.27 0.91%
18 024087 百嘉科技创新混合A 详情 182.72 125.62 68.75% 20.94 11.46% - - 30.51 16.70%
19 024088 百嘉科技创新混合C 详情 182.72 125.62 68.75% 20.94 11.46% - - 30.51 16.70%
20 025466 百嘉瑞丰量化选股混合A 详情 70.58 40.56 57.47% 6.76 9.58% - - 20.22 28.65%
21 025467 百嘉瑞丰量化选股混合C 详情 70.58 40.56 57.47% 6.76 9.58% - - 20.22 28.65%

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百嘉基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 324.84 95.71 29.46% 31.90 9.82% - - - -
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 100.59 59.98 59.63% 10.00 9.94% - - 0.64 0.64%
3 015056 百嘉百盛混合 详情 45.79 35.33 77.17% 5.89 12.86% - - - -
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 124.79 73.24 58.69% 24.41 19.56% - - 15.74 12.61%
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 124.79 73.24 58.69% 24.41 19.56% - - 15.74 12.61%
6 015543 百嘉百益债券A 详情 137.81 61.53 44.65% 20.51 14.88% - - 0.00 0.00%
7 015544 百嘉百益债券C 详情 137.81 61.53 44.65% 20.51 14.88% - - 0.00 0.00%
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 34.35 22.17 64.54% 7.42 21.60% - - - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4.08 1.48 36.16% 0.37 9.04% - - 1.48 36.16%
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 993.00 305.02 30.72% 101.67 10.24% - - - -
11 018148 百嘉百瑞混合发起式A 详情 13.14 11.21 85.30% 1.87 14.22% - - 0.03 0.25%
12 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 详情 613.23 301.67 49.19% 100.56 16.40% - - 0.01 0.00%
13 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 详情 613.23 301.67 49.19% 100.56 16.40% - - 0.01 0.00%
14 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 291.98 212.88 72.91% 70.96 24.30% - - 0.85 0.29%
15 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 291.98 212.88 72.91% 70.96 24.30% - - 0.85 0.29%
16 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 100.59 59.98 59.63% 10.00 9.94% - - 0.64 0.64%
17 023751 百嘉百瑞混合发起式C 详情 13.14 11.21 85.30% 1.87 14.22% - - 0.03 0.25%

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