百嘉基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

百嘉基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 详情 24.96 9.06 36.28% 3.02 12.09% - - - -
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 详情 50.65 30.05 59.32% 5.01 9.89% - - - -
3 015056 百嘉百盛混合 详情 28.84 24.72 85.71% 4.12 14.29% - - - -
4 015106 百嘉百顺纯债债券A 详情 0.85 0.45 52.72% 0.15 17.57% - - 0.25 29.05%
5 015107 百嘉百顺纯债债券C 详情 0.85 0.45 52.72% 0.15 17.57% - - 0.25 29.05%
6 015543 百嘉百益债券A 详情 13.85 5.52 39.88% 1.84 13.29% - - 4.31 31.09%
7 015544 百嘉百益债券C 详情 13.85 5.52 39.88% 1.84 13.29% - - 4.31 31.09%
8 016765 百嘉百盈纯债债券 详情 0.47 0.35 74.51% 0.12 24.84% - - - -
9 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2.29 0.86 37.56% 0.21 9.39% - - 0.86 37.56%
10 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 详情 458.01 228.01 49.78% 76.00 16.59% - - - -
11 018148 百嘉百瑞混合发起式A 详情 16.00 13.46 84.13% 2.24 14.02% - - 0.23 1.47%
12 021262 百嘉百臻利率债债券A 详情 169.69 116.73 68.79% 38.91 22.93% - - 0.14 0.08%
13 021263 百嘉百臻利率债债券C 详情 169.69 116.73 68.79% 38.91 22.93% - - 0.14 0.08%
14 021322 百嘉百兴纯债债券C 详情 50.65 30.05 59.32% 5.01 9.89% - - - -
15 023677 百嘉百达利率债债券A 详情 0.21 0.10 49.20% 0.03 16.40% - - 0.03 15.58%
16 023678 百嘉百达利率债债券C 详情 0.21 0.10 49.20% 0.03 16.40% - - 0.03 15.58%
17 023751 百嘉百瑞混合发起式C 详情 16.00 13.46 84.13% 2.24 14.02% - - 0.23 1.47%
18 024087 百嘉科技创新混合A 详情 205.31 140.72 68.54% 23.45 11.42% - - 33.90 16.51%
19 024088 百嘉科技创新混合C 详情 205.31 140.72 68.54% 23.45 11.42% - - 33.90 16.51%
20 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 详情 4.86 4.04 82.99% 0.67 13.83% - - 0.11 2.35%
21 025091 百嘉百裕成长混合发起式C 详情 4.86 4.04 82.99% 0.67 13.83% - - 0.11 2.35%
22 025466 百嘉瑞丰量化选股混合A 详情 147.16 84.54 57.45% 14.09 9.57% - - 41.98 28.53%
23 025467 百嘉瑞丰量化选股混合C 详情 147.16 84.54 57.45% 14.09 9.57% - - 41.98 28.53%

显示全部基金明细>>