万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 5.79 5.88 3.75 3.75
2 000773 万家现金宝A 详情 364.89 360.65 73.92 73.92
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.53 0.63
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.49 0.79 2.12 2.41
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.14 0.29 1.81 3.11
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.02 0.39 4.26 4.68
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.00 0.00 4.52 4.70
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.01 0.00 0.31 0.32
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.38 0.55
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.38 0.51 2.85 3.98

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万家基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 8.60 8.57 3.84 3.84
2 000773 万家现金宝A 详情 384.26 392.14 69.68 69.68
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.52 0.00 0.53 0.61
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 1.33 1.04 2.41 2.66
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.44 0.58 1.97 2.96
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 1.83 0.15 4.63 4.93
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.51 0.00 4.52 4.75
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.02 0.01 0.30 0.32
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.38 0.00 0.38 0.52
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.57 0.87 2.98 3.95

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万家基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 8.74 8.96 3.82 3.82
2 000773 万家现金宝A 详情 425.62 417.96 77.56 77.56
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 2.25 0.58 2.12 2.34
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.85 0.32 2.10 3.22
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.28 0.00 2.94 3.11
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.00 0.49 4.01 4.14
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.29 0.00 0.29 0.30
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.48 0.98 3.28 4.20

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万家基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 6.59 7.01 4.04 4.04
2 000773 万家现金宝A 详情 409.09 375.70 69.91 69.91
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.43 0.00 0.46 0.50
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.27 1.14 1.57 2.68
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 1.62 0.00 2.66 2.79
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 - 0.59 4.50 4.63
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 - 0.00 0.00 0.00
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.85 1.07 3.77 4.96

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