万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.31 0.36 2.32 2.32
2 000773 万家现金宝货币A 详情 830.92 837.73 127.57 127.57
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.43 0.39 1.19 2.46
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.24 0.00 0.31 0.60
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.01 0.10 0.53 0.86
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.01 0.05 0.37 0.50
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.01 0.01 0.06 0.08
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.31 0.02 0.43 0.56
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.02 0.09 0.86 1.32

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万家基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 0.39 0.51 2.37 2.37
2 000773 万家现金宝货币A 详情 824.83 826.23 134.37 134.37
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 0.06 0.17 1.14 2.04
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.06 0.11
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 0.01 0.08 0.62 0.84
6 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.40 0.43
7 001633 万家瑞祥混合A 详情 0.02 0.01 0.06 0.08
8 001634 万家瑞祥混合C 详情 0.03 0.07 0.14 0.18
9 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.03 0.04
10 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 0.03 0.10 0.93 1.45

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