招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.01 4.25 30.41 31.13
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.03 0.17 0.23
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 - 0.30 1.01 1.23
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 39.76 55.20 45.11 45.11
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 1,133.56 1,047.04 974.52 974.52
6 000644 招商招金宝货币A 详情 6.31 7.10 4.53 4.53
7 000651 招商招金宝货币B 详情 47.16 57.30 7.57 7.57
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.34 0.95 1.15
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.66 0.55 2.98 5.04
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 275.83 89.17 196.69 196.69

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招商基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.02 7.03 34.65 35.55
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.11 0.19 0.26
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 - 0.49 1.31 1.59
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 81.19 90.82 60.56 60.56
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 1,027.07 930.03 887.99 887.99
6 000644 招商招金宝货币A 详情 1.96 3.48 5.32 5.32
7 000651 招商招金宝货币B 详情 90.80 109.55 17.71 17.71
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.46 1.29 1.53
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.13 0.39 2.87 4.40
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 69.75 63.82 10.03 10.03

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招商基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.01 3.77 41.66 42.52
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.01 0.29 0.39
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 - 0.65 1.80 2.19
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 71.62 89.02 70.19 70.19
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 973.90 858.24 790.95 790.95
6 000644 招商招金宝货币A 详情 4.10 5.54 6.84 6.84
7 000651 招商招金宝货币B 详情 191.57 221.88 36.46 36.46
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.50 1.75 2.09
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.09 0.93 3.13 4.47
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 42.44 38.94 4.11 4.11

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招商基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.16 1.81 45.42 45.86
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.06 0.29 0.40
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 - 0.41 2.45 2.97
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 197.42 233.63 87.58 87.58
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 933.87 747.63 675.30 675.30
6 000644 招商招金宝货币A 详情 12.45 8.59 8.28 8.28
7 000651 招商招金宝货币B 详情 240.31 243.88 66.77 66.77
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.68 2.24 2.66
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.07 0.29 3.98 5.33
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 7.78 7.19 0.62 0.62

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