招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.07 0.32 1.56 2.15
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.00 0.00 0.12 0.17
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.01 0.16 0.41 0.57
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 419.27 376.45 162.57 162.57
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 679.55 790.95 920.38 920.38
6 000644 招商招金宝货币A 详情 262.11 243.11 34.18 34.18
7 000651 招商招金宝货币B 详情 2.05 3.22 3.97 3.97
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.07 0.39 0.49
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.64 0.71 2.57 5.43
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 32.23 33.34 5.97 5.97

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招商基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.38 0.53 1.81 2.27
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.00 0.00 0.12 0.16
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.17 0.11 0.57 0.74
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 373.35 408.99 119.75 119.75
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 773.15 898.62 1,031.79 1,031.79
6 000644 招商招金宝货币A 详情 50.38 38.27 15.19 15.19
7 000651 招商招金宝货币B 详情 2.53 3.54 5.15 5.15
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.06 0.45 0.53
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.64 0.61 2.65 5.00
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 42.96 46.18 7.08 7.08

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招商基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.01 14.72 1.96 2.18
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.00 0.01 0.12 0.17
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.06 0.51 0.60
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 427.80 427.44 155.39 155.39
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 849.19 955.67 1,157.26 1,157.26
6 000644 招商招金宝货币A 详情 3.54 3.40 3.07 3.07
7 000651 招商招金宝货币B 详情 7.07 9.22 6.16 6.16
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.06 0.51 0.56
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.43 0.50 2.62 4.42
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 55.11 62.07 10.30 10.30

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招商基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.01 0.62 18.23 19.03
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.03 0.12 0.17
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.10 0.56 0.69
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 353.28 266.86 155.04 155.04
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 1,072.45 1,075.30 1,263.74 1,263.74
6 000644 招商招金宝货币A 详情 1.73 1.76 2.93 2.93
7 000651 招商招金宝货币B 详情 17.41 16.92 8.31 8.31
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.01 0.05 0.57 0.65
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.54 0.46 2.69 4.65
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 60.74 80.64 17.26 17.26

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