招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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招商基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 详情 | 0.38 | 0.34 | 1.45 | 3.95 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 | 3.04 | 0.01 | 3.09 | 5.02 |
3 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.53 |
4 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 | 761.81 | 723.41 | 205.13 | 205.13 |
5 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 | 623.23 | 620.01 | 805.08 | 805.08 |
6 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 | 1,090.15 | 1,040.62 | 162.76 | 162.76 |
7 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 | 1.74 | 1.76 | 2.68 | 2.68 |
8 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 详情 | 0.02 | 0.06 | 0.27 | 0.59 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 详情 | 3.69 | 4.14 | 9.92 | 42.26 |
10 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 详情 | 26.25 | 25.82 | 4.65 | 4.65 |
招商基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 详情 | 0.59 | 0.55 | 1.40 | 3.19 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
3 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 0.48 |
4 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 | 662.00 | 642.88 | 166.73 | 166.73 |
5 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 | 623.38 | 673.92 | 801.86 | 801.86 |
6 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 | 661.91 | 591.03 | 113.23 | 113.23 |
7 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 | 2.85 | 2.81 | 2.70 | 2.70 |
8 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 详情 | 0.09 | 0.10 | 0.31 | 0.57 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 详情 | 10.37 | 3.80 | 10.36 | 38.88 |
10 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 详情 | 40.29 | 40.94 | 4.22 | 4.22 |
招商基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 详情 | 0.16 | 0.17 | 1.36 | 2.59 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.15 |
3 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.32 | 0.57 |
4 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 | 454.64 | 477.24 | 147.61 | 147.61 |
5 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 | 582.51 | 694.86 | 852.40 | 852.40 |
6 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 | 228.77 | 230.18 | 42.36 | 42.36 |
7 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 | 1.44 | 3.44 | 2.66 | 2.66 |
8 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 详情 | 0.04 | 0.03 | 0.32 | 0.53 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 详情 | 1.54 | 2.27 | 3.80 | 11.16 |
10 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 详情 | 26.76 | 27.68 | 4.86 | 4.86 |
招商基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2020-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 详情 | 0.33 | 0.52 | 1.37 | 2.04 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.15 |
3 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.47 |
4 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 | 421.09 | 413.46 | 170.20 | 170.20 |
5 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 | 707.80 | 663.42 | 964.75 | 964.75 |
6 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 | 198.66 | 189.07 | 43.77 | 43.77 |
7 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 | 1.99 | 1.31 | 4.66 | 4.66 |
8 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 详情 | 0.05 | 0.13 | 0.31 | 0.38 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 详情 | 3.49 | 1.53 | 4.53 | 10.00 |
10 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 详情 | 37.63 | 37.82 | 5.79 | 5.79 |