招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.03 0.11 2.08 4.28
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.00 0.34 1.96 3.46
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.01 0.22 0.27
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 6,822.19 6,784.17 1,178.10 1,178.10
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 84.46 100.79 378.83 378.83
6 000644 招商招金宝货币A 详情 3,289.20 3,253.90 442.98 442.98
7 000651 招商招金宝货币B 详情 40.03 35.96 20.47 20.47
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.05 0.26 0.36
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.10 0.32 6.80 21.76
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 12.19 12.02 2.63 2.63

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招商基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.05 0.15 2.16 4.89
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.06 0.25 2.30 4.27
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.01 0.22 0.30
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 6,227.04 6,191.90 1,140.07 1,140.07
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 90.79 116.14 395.15 395.15
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2,882.10 2,862.70 407.68 407.68
7 000651 招商招金宝货币B 详情 31.38 32.44 16.39 16.39
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.04 0.01 0.31 0.45
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.11 0.37 7.03 22.38
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 12.25 12.34 2.45 2.45

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招商基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.09 0.59 2.27 6.28
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.20 2.48 4.69
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.01 0.07 0.23 0.35
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 5,623.98 5,517.06 1,104.93 1,104.93
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 104.07 121.69 420.49 420.49
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2,474.58 2,444.55 388.28 388.28
7 000651 招商招金宝货币B 详情 25.57 22.99 17.45 17.45
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.04 0.04 0.28 0.41
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.29 0.52 7.29 23.07
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 12.26 12.35 2.54 2.54

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招商基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.13 0.21 2.77 8.07
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.70 2.67 4.99
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.01 0.29 0.50
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 5,760.54 5,545.92 998.00 998.00
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 144.06 150.14 438.11 438.11
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2,384.60 2,362.03 358.25 358.25
7 000651 招商招金宝货币B 详情 29.35 24.08 14.86 14.86
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.08 0.01 0.28 0.41
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.40 0.36 7.52 25.75
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 13.66 13.45 2.64 2.64

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