华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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华富基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券A 详情 0.04 0.19 0.58 0.67
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 0.01 0.09 0.37 0.34
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 0.06 0.18 0.26 0.25
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 0.03 0.09 0.24 0.42
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 3.45 0.13 10.33 12.03
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 3.69 1.51 2.50 2.86
7 001086 华富恒利债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 001087 华富恒利债券C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 0.44 0.80 0.76 1.14
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 5.97 8.05 5.03 7.36

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华富基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券A 详情 0.43 0.13 0.73 0.79
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 0.01 0.08 0.45 0.36
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 0.30 0.17 0.38 0.36
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 0.20 0.19 0.30 0.47
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 3.05 2.75 7.01 8.06
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 0.54 0.59 0.32 0.36
7 001086 华富恒利债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 001087 华富恒利债券C 详情 0.03 0.12 0.02 0.02
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 2.83 1.96 1.12 2.38
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 22.16 16.06 7.11 14.63

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