国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.56 0.14 11.95 15.80
2 000203 国富日日收益货币A 详情 2.93 1.66 2.38 2.38
3 000204 国富日日收益货币B 详情 98.78 158.44 63.72 63.72
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.02 0.78 2.64 2.67
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.01 0.48 0.38 0.38
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.01 0.04 0.17 0.18
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.20 0.23 0.90 0.86
8 001392 国富金融地产混合A 详情 1.43 0.10 1.97 2.03
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.00 0.06 3.25 3.31
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 0.01 0.26 0.28 0.25

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国海富兰克林基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.01 0.04 11.53 16.03
2 000203 国富日日收益货币A 详情 0.74 2.58 1.11 1.11
3 000204 国富日日收益货币B 详情 132.64 97.42 123.37 123.37
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.01 - 3.40 3.53
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 0.85 0.88
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.04 0.04 0.20 0.22
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.36 0.08 0.93 0.91
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.00 0.20 0.63 0.66
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.00 0.11 3.32 3.41
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 0.28 0.15 0.53 0.51

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国海富兰克林基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.02 7.17 11.55 15.79
2 000203 国富日日收益货币A 详情 2.67 1.07 2.95 2.95
3 000204 国富日日收益货币B 详情 88.40 66.69 88.15 88.15
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.02 - 3.39 3.46
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 0.85 0.87
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.02 0.03 0.20 0.22
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.01 0.03 0.64 0.54
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.00 0.25 0.83 0.84
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.00 0.54 3.43 3.44
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 0.39 0.23 0.40 0.42

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国海富兰克林基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 1.65 4.82 18.71 25.18
2 000203 国富日日收益货币A 详情 1.22 11.70 1.35 1.35
3 000204 国富日日收益货币B 详情 64.17 70.36 66.44 66.44
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.02 - 3.37 3.50
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 0.85 0.88
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.07 0.09 0.21 0.22
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.01 0.02 0.66 0.54
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.00 0.28 1.08 1.09
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.00 27.98 3.97 3.95
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 0.01 2.35 0.25 0.27

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