国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.04 0.02 8.01 14.86
2 000203 国富日日收益货币A 详情 43.26 37.97 23.30 23.30
3 000204 国富日日收益货币B 详情 0.86 0.05 2.02 2.02
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.00 - 0.72 0.72
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 - - 0.32 0.32
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.01 0.01 3.66 7.30
7 000934 国富大中华精选混合 详情 2.64 0.70 6.79 17.40
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.01 0.02 0.12 0.17
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.04 0.06 0.09 0.13
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 10.36 4.28 21.47 54.07

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国海富兰克林基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.01 0.02 7.98 14.12
2 000203 国富日日收益货币A 详情 58.91 51.62 18.01 18.01
3 000204 国富日日收益货币B 详情 1.10 0.32 1.22 1.22
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.00 - 0.72 0.72
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 0.32 0.32
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.02 0.02 3.65 6.28
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1.58 1.27 4.85 10.90
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.08 0.05 0.14 0.19
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.14 0.09 0.11 0.15
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 7.66 2.40 15.39 32.81

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国海富兰克林基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.01 0.02 7.99 13.23
2 000203 国富日日收益货币A 详情 31.52 23.73 10.71 10.71
3 000204 国富日日收益货币B 详情 1.44 1.29 0.43 0.43
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.00 - 0.72 0.72
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 0.31 0.32
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.01 0.01 3.65 5.39
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1.38 0.37 4.53 9.02
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.02 0.01 0.11 0.13
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.02 0.02 0.06 0.08
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 3.06 1.91 10.13 18.82

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国海富兰克林基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.01 0.02 8.00 12.90
2 000203 国富日日收益货币A 详情 11.88 11.66 2.93 2.93
3 000204 国富日日收益货币B 详情 0.01 0.06 0.27 0.27
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.25 0.29 0.72 0.74
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.22 0.07 0.31 0.32
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.01 0.02 3.66 4.23
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.64 0.68 3.52 5.55
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.01 0.02 0.10 0.12
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.04 0.09 0.07 0.08
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 4.94 1.01 8.98 13.07

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