国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.01 0.02 0.17 0.38
2 000203 国富日日收益货币A 详情 15.34 25.05 37.00 37.00
3 000204 国富日日收益货币B 详情 67.66 43.68 70.94 70.94
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.08 0.17 1.17 1.34
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.01 0.05 0.21 0.25
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.00 0.00 0.04 0.05
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1.19 1.09 6.69 22.28
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.04
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 0.24 0.87 2.81 6.91

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国海富兰克林基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.01 0.05 0.18 0.39
2 000203 国富日日收益货币A 详情 30.56 23.90 46.71 46.71
3 000204 国富日日收益货币B 详情 40.33 23.92 46.96 46.96
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.10 0.41 1.26 1.44
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.03 0.04 0.26 0.29
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.00 0.00 0.04 0.06
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.95 1.22 6.59 19.95
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.00 0.00 0.02 0.03
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 0.11 1.10 3.44 7.16

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