中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2005年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 0.00 0.22 3.22 3.06
2 398011 中海分红增利混合 详情 0.22 0.34 1.94 1.93

中海基金 2005年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 0.89 2.82 3.44 3.31
2 398011 中海分红增利混合 详情 0.16 4.14 2.06 2.03

中海基金 2005年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 0.01 0.66 5.37 4.96
2 398011 中海分红增利混合 详情 - - 6.03 6.01

中海基金 2005年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 0.35 2.61 6.03 5.75
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