中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 1.37 0.60 1.61 1.77
2 398011 中海分红增利混合 详情 8.71 2.94 11.55 12.22

中海基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 0.41 0.35 0.84 1.23
2 398011 中海分红增利混合 详情 5.02 1.76 5.77 6.04

中海基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 0.78 1.72 0.78 1.10
2 398011 中海分红增利混合 详情 1.44 0.71 2.51 2.67

中海基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 398001 中海优质成长混合 详情 0.05 1.55 1.72 1.75
2 398011 中海分红增利混合 详情 0.88 1.05 1.78 1.84
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