光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.64 0.39 0.91 0.91
2 000211 光大现金宝货币B 详情 1.17 0.68 2.92 2.92
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.02 0.02 0.06 0.06
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 1.75 1.42 0.38 0.40
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.00 0.00 0.28 0.76
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.05 0.08 1.74 2.70
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.03 0.17 1.08 1.37
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 0.47 0.67 0.89
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.25 0.76 4.25 8.74
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.00 0.01 0.19 0.25

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光大保德信基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.15 0.33 0.66 0.66
2 000211 光大现金宝货币B 详情 0.62 3.16 2.43 2.43
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.01 0.01 0.06 0.06
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.04 0.01 0.05 0.05
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.01 0.07 0.28 0.71
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.04 0.07 1.77 2.88
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.04 0.05 1.22 1.57
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 1.72 1.13 1.49
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 1.22 1.45 4.77 10.24
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.00 0.30 0.20 0.26

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光大保德信基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.61 0.47 0.85 0.85
2 000211 光大现金宝货币B 详情 2.17 6.79 4.97 4.97
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.01 0.02 0.05 0.06
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.00 0.04 0.03 0.03
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.01 0.04 0.34 1.01
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.04 0.09 1.80 3.05
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.03 0.08 1.22 1.62
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 1.52 2.86 3.88
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.89 1.14 4.99 12.08
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.00 1.45 0.50 0.66

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光大保德信基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.16 0.25 0.71 0.71
2 000211 光大现金宝货币B 详情 10.80 7.21 9.59 9.59
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.09 0.06 0.06 0.06
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.30 0.27 0.06 0.06
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.01 0.01 0.38 1.07
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.05 0.07 1.85 2.87
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.07 0.06 1.27 1.57
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 0.73 4.37 5.83
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 1.10 1.37 5.24 11.43
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.01 0.34 1.95 2.52

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