光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 4.39 2.12 2.85 2.85
2 000211 光大现金宝货币B 详情 4.75 0.91 4.64 4.64
3 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 0.02 0.01 0.27 0.66
4 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 0.02 0.04 1.64 2.03
5 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 0.03 0.05 1.02 0.91
6 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 0.01 0.10 0.13
7 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.09 0.29 3.69 6.89
8 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
9 001903 光大欣鑫混合A 详情 0.00 0.00 0.03 0.05
10 001904 光大欣鑫混合C 详情 0.00 0.01 0.07 0.08

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光大保德信基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.27 0.49 0.58 0.58
2 000211 光大现金宝货币B 详情 0.38 1.39 0.80 0.80
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
5 000589 光大保德信银发商机混合A 详情 0.00 0.01 0.27 0.69
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 0.02 0.06 1.66 2.18
7 001463 光大保德信一带一路混合A 详情 0.03 0.04 1.05 1.03
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 0.01 0.11 0.15
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.12 0.20 3.89 7.82
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.04

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光大保德信基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.92 0.77 0.80 0.80
2 000211 光大现金宝货币B 详情 1.26 2.01 1.82 1.82
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.00 0.06 0.03 0.03
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.00 0.00 0.27 0.73
6 001047 光大保德信国企改革股票A 详情 0.04 0.07 1.69 2.45
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.04 0.05 1.06 1.15
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 0.00 0.12 0.16
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.17 0.41 3.97 8.62
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.00 0.16 0.03 0.04

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光大保德信基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000210 光大现金宝货币A 详情 0.74 1.00 0.65 0.65
2 000211 光大现金宝货币B 详情 1.76 2.11 2.57 2.57
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 0.00 0.02 0.04 0.05
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 0.21 0.50 0.08 0.09
5 000589 光大银发商机混合 详情 0.00 0.01 0.28 0.79
6 001047 光大国企改革股票 详情 0.06 0.07 1.72 2.53
7 001463 光大一带一路混合 详情 0.04 0.05 1.07 1.26
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 0.00 0.55 0.13 0.17
9 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 详情 0.20 0.24 4.21 9.37
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 0.00 0.01 0.18 0.24

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