诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 0.62 6.03 113.32 93.16
2 320002 诺安货币A 详情 32.41 11.85 30.00 30.00
3 320003 诺安先锋混合A 详情 6.78 19.50 212.76 238.63
4 320004 诺安优化收益债券 详情 1.87 2.22 4.67 5.06
5 320005 诺安价值增长混合 详情 2.03 5.80 110.48 106.82
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 11.05 6.67 8.92 9.52
7 320007 诺安成长混合 详情 0.45 1.62 3.75 4.32
8 320008 诺安增利债券A 详情 1.01 2.89 2.42 2.93
9 320009 诺安增利债券B 详情 1.32 0.87 0.47 2.93
10 320010 诺安中证100指数A 详情 0.00 0.00 21.10 21.13

诺安基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 5.04 9.56 118.73 83.99
2 320002 诺安货币A 详情 13.17 17.36 9.44 9.44
3 320003 诺安先锋混合A 详情 6.10 21.24 225.47 220.55
4 320004 诺安优化收益债券 详情 1.92 0.44 5.02 5.26
5 320005 诺安价值增长混合 详情 1.14 9.28 114.25 92.61
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 4.11 2.65 4.54 4.75
7 320007 诺安成长混合 详情 0.41 2.58 4.92 5.35
8 320008 诺安增利债券A 详情 0.06 7.98 4.30 4.29
9 320009 诺安增利债券B 详情 0.01 0.00 0.01 4.29

诺安基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 4.21 4.89 123.25 91.31
2 320002 诺安货币A 详情 16.06 22.06 13.63 13.63
3 320003 诺安先锋混合A 详情 6.76 12.16 240.61 244.52
4 320004 诺安优化收益债券 详情 0.05 0.57 3.54 3.70
5 320005 诺安价值增长混合 详情 4.44 6.12 122.39 97.19
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 0.91 2.51 3.08 3.38
7 320007 诺安成长混合 详情 1.88 6.47 7.09 8.04
8 320008 诺安增利债券A 详情 - - 12.22 12.22

诺安基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 3.54 2.67 123.93 78.12
2 320002 诺安货币A 详情 16.41 18.39 19.62 19.62
3 320003 诺安先锋混合A 详情 4.01 8.13 246.00 203.25
4 320004 诺安优化收益债券 详情 0.08 0.67 4.07 4.24
5 320005 诺安价值增长混合 详情 0.44 3.53 124.07 82.39
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 0.55 0.92 4.69 4.82
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