诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 0.41 6.27 96.24 76.43
2 320002 诺安货币A 详情 18.26 14.34 14.27 14.27
3 320003 诺安先锋混合A 详情 1.30 20.22 173.82 189.72
4 320004 诺安优化收益债券 详情 2.85 4.78 6.12 7.16
5 320005 诺安价值增长混合 详情 2.48 9.64 98.45 95.46
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 6.26 5.82 17.89 19.38
7 320007 诺安成长混合 详情 3.48 3.39 12.36 14.25
8 320008 诺安增利债券A 详情 1.15 1.19 1.17 1.88
9 320009 诺安增利债券B 详情 1.32 0.88 0.61 1.88
10 320010 诺安中证100指数A 详情 6.76 10.79 17.55 14.31

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诺安基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 0.32 3.10 102.11 79.56
2 320002 诺安货币A 详情 17.97 16.10 10.35 10.35
3 320003 诺安先锋混合A 详情 0.91 5.98 192.74 199.64
4 320004 诺安优化收益债券 详情 5.01 2.72 8.05 9.31
5 320005 诺安价值增长混合 详情 4.03 9.84 105.61 97.25
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 0.27 1.02 17.45 19.82
7 320007 诺安成长混合 详情 10.21 3.35 12.27 12.73
8 320008 诺安增利债券A 详情 0.31 0.30 1.21 1.46
9 320009 诺安增利债券B 详情 0.19 0.07 0.16 1.46
10 320010 诺安中证100指数A 详情 4.69 2.04 21.58 16.75

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诺安基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 0.57 6.39 104.88 69.77
2 320002 诺安货币A 详情 11.13 12.26 8.48 8.48
3 320003 诺安先锋混合A 详情 1.36 6.46 197.80 173.55
4 320004 诺安优化收益债券 详情 3.50 1.52 5.75 6.45
5 320005 诺安价值增长混合 详情 6.97 6.49 111.42 90.57
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 7.27 1.27 18.19 18.12
7 320007 诺安成长混合 详情 3.59 0.96 5.41 5.56
8 320008 诺安增利债券A 详情 0.11 0.92 1.19 1.27
9 320009 诺安增利债券B 详情 0.06 0.10 0.04 1.27
10 320010 诺安中证100指数A 详情 2.83 2.08 18.92 13.46

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诺安基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 1.04 3.66 110.70 87.38
2 320002 诺安货币A 详情 12.85 33.24 9.62 9.62
3 320003 诺安先锋混合A 详情 1.49 11.36 202.90 213.60
4 320004 诺安优化收益债券 详情 0.12 1.02 3.77 4.25
5 320005 诺安价值增长混合 详情 4.77 4.31 110.94 105.61
6 320006 诺安灵活配置混合 详情 5.87 2.61 12.19 13.35
7 320007 诺安成长混合 详情 0.57 1.54 2.78 3.12
8 320008 诺安增利债券A 详情 0.19 0.61 2.00 2.15
9 320009 诺安增利债券B 详情 0.05 0.44 0.08 2.15
10 320010 诺安中证100指数A 详情 1.21 4.13 18.18 16.74
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