诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150073 诺安中证创业成长指数稳健 详情 - - 0.06 1.39
2 150075 诺安中证创业成长指数进取 详情 - - 0.09 1.39
3 163208 诺安油气能源 详情 0.05 0.41 5.75 5.47
4 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 0.12 0.28 1.33 1.39
5 320001 诺安平衡混合 详情 0.10 1.33 84.52 53.46
6 320002 诺安货币A 详情 6.61 10.24 4.91 4.91
7 320003 诺安先锋混合A 详情 0.28 2.34 147.78 112.52
8 320004 诺安优化收益债券 详情 15.88 9.73 11.51 12.33
9 320005 诺安价值增长混合 详情 0.06 1.25 83.27 59.52
10 320006 诺安灵活配置混合 详情 2.47 4.64 47.72 46.06

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诺安基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150073 诺安中证创业成长指数稳健 详情 - - 0.05 1.52
2 150075 诺安中证创业成长指数进取 详情 - - 0.08 1.52
3 163208 诺安油气能源 详情 0.09 0.76 6.10 6.03
4 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 0.01 0.34 1.52 1.52
5 320001 诺安平衡混合 详情 3.15 1.61 85.76 53.22
6 320002 诺安货币A 详情 19.27 19.00 8.54 8.54
7 320003 诺安先锋混合A 详情 0.36 2.35 149.83 112.91
8 320004 诺安优化收益债券 详情 0.55 2.74 5.35 6.41
9 320005 诺安价值增长混合 详情 0.10 1.30 84.46 59.62
10 320006 诺安灵活配置混合 详情 6.69 1.36 49.89 46.42

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诺安基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150073 诺安中证创业成长指数稳健 详情 0.00 0.00 0.06 1.93
2 150075 诺安中证创业成长指数进取 详情 0.00 0.00 0.10 1.93
3 163208 诺安油气能源 详情 0.09 0.72 6.77 6.17
4 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 详情 0.00 10.11 1.83 1.93
5 320001 诺安平衡混合 详情 0.13 11.85 84.21 55.18
6 320002 诺安货币A 详情 22.68 19.06 8.28 30.57
7 320003 诺安先锋混合A 详情 0.36 2.71 151.81 121.34
8 320004 诺安优化收益债券 详情 4.66 1.19 7.55 9.13
9 320005 诺安价值增长混合 详情 0.38 1.48 85.66 65.10
10 320006 诺安灵活配置混合 详情 5.65 1.72 44.55 43.76

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诺安基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163208 诺安油气能源 详情 0.17 1.46 7.40 7.34
2 320001 诺安平衡混合 详情 0.19 0.97 95.93 60.28
3 320002 诺安货币A 详情 39.54 64.58 4.65 37.05
4 320003 诺安先锋混合A 详情 0.52 1.71 154.17 124.23
5 320004 诺安优化收益债券 详情 0.90 3.25 4.08 4.82
6 320005 诺安价值增长混合 详情 0.12 2.97 86.76 66.80
7 320006 诺安灵活配置混合 详情 3.73 3.05 40.62 37.79
8 320007 诺安成长混合 详情 2.95 4.46 30.61 26.18
9 320008 诺安增利债券A 详情 0.78 0.80 0.66 0.87
10 320009 诺安增利债券B 详情 0.06 0.09 0.17 0.87

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