华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 3.17 14.93 34.77 50.49
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.38 0.15 1.41 1.44
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.41 0.30 0.52 0.57
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.01 0.20 0.02 0.02
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.18 0.03 0.61 0.68
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.00 0.01 0.00 0.00
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.67 0.40 1.37 3.43
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 1.79 3.54 6.17 10.63
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.13 0.14 1.19 1.69
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.04 0.55 3.39 3.72

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华泰柏瑞基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 42.90 24.14 46.53 67.51
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.20 0.20 1.19 1.22
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.01 0.01 0.41 0.44
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.21 0.23
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.28 0.48 0.46 0.51
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.00 0.05 0.01 0.01
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.19 0.07 1.10 2.54
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 5.93 3.67 7.93 13.85
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.02 0.14 1.20 1.58
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.04 0.53 3.90 4.42

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华泰柏瑞基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 6.91 10.50 27.77 44.27
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 1.16 2.11 1.19 1.21
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.19 0.85 0.41 0.43
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.19 0.01 0.21 0.22
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.46 0.05 0.66 0.72
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.05 0.55 0.06 0.06
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.03 0.32 0.99 2.06
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 1.71 0.89 5.66 9.06
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.02 0.11 1.32 1.60
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.06 0.63 4.38 4.68

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华泰柏瑞基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 10.23 2.04 31.36 46.69
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 0.00 1.98 2.15 2.15
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 0.00 0.39 1.07 1.14
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
5 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 详情 0.00 0.07 0.25 0.27
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 详情 0.00 0.00 0.56 0.60
7 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 0.02 0.15 1.28 2.45
8 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 3.25 0.63 4.85 7.20
9 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 0.03 0.11 1.41 1.59
10 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 0.07 0.85 4.95 5.17

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