中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2026年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001776 中欧兴利债券A 详情 1.77 0.00 16.10 16.96
2 002747 中欧货币C 详情 276.20 272.86 53.38 53.38
3 002748 中欧货币D 详情 1,270.16 1,170.42 318.38 318.38
4 012897 中欧兴利债券C 详情 2.89 0.00 2.89 3.07
5 014995 中欧量化先锋混合A 详情 1.08 1.14 2.39 2.76
6 014996 中欧量化先锋混合C 详情 11.08 3.69 12.14 13.66
7 016223 中欧货币E 详情 0.00 - 0.00 0.00
8 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 1.94 1.70 2.85 1.88
9 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 3.46 5.34 5.97 3.85
10 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 1.01 0.49 3.15 8.59

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中欧基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.41 0.02 0.86 1.50
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.43 1.79 5.24 13.70
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.00 0.07 0.49 0.87
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.77 0.90 1.25 1.73
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 0.42 2.29 9.81 25.09
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.01
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.00 0.10 0.63 0.95
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 4.01 0.45 11.02 15.19
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 6.14 4.15 14.57 19.33
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.13 0.50 0.93 3.02

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中欧基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 0.23 0.01 0.47 0.82
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 0.14 1.04 6.61 10.92
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 0.10 1.50 0.56 1.11
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 0.80 0.42 1.38 2.17
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 2.08 3.71 11.68 27.55
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 0.01 0.43 0.73 1.25
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 6.26 3.17 7.45 10.26
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 7.50 4.90 12.58 16.68
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 0.56 0.38 1.30 2.66

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