诺德基金管理有限公司

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诺德基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.04 0.18
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.04 0.18
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 0.01 0.19 1.45 1.45
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.15 0.15 0.06 0.18
5 570001 诺德价值优势混合 详情 0.03 0.42 7.10 10.41
6 570005 诺德成长优势混合 详情 0.04 0.04 0.21 0.49
7 570006 诺德中小盘混合 详情 0.03 0.06 0.39 0.65
8 570007 诺德优选30混合 详情 0.04 0.16 0.66 0.98
9 570008 诺德周期策略混合 详情 0.13 0.23 0.60 1.38
10 571002 诺德灵活配置混合 详情 0.01 0.01 0.18 0.44

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诺德基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.02 0.15
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.02 0.15
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 0.01 0.17 1.63 1.58
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.11 0.29 0.11 0.15
5 570001 诺德价值优势混合 详情 0.15 1.02 7.50 8.92
6 570005 诺德成长优势混合 详情 0.03 0.05 0.21 0.41
7 570006 诺德中小盘混合 详情 0.13 0.20 0.42 0.54
8 570007 诺德优选30混合 详情 0.53 0.60 0.78 0.93
9 570008 诺德周期策略混合 详情 0.18 0.51 0.70 1.28
10 571002 诺德灵活配置混合 详情 0.01 0.03 0.18 0.33

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诺德基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.11 0.31
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.11 0.31
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 0.02 0.17 1.79 1.78
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 1.04 0.79 0.09 0.31
5 570001 诺德价值优势混合 详情 0.14 7.23 8.36 12.95
6 570005 诺德成长优势混合 详情 0.14 0.27 0.23 0.51
7 570006 诺德中小盘混合 详情 0.55 0.60 0.49 0.88
8 570007 诺德优选30混合 详情 0.15 0.80 0.85 1.43
9 570008 诺德周期策略混合 详情 3.05 2.78 1.03 2.38
10 571002 诺德灵活配置混合 详情 0.03 0.04 0.19 0.44

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诺德基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.02 0.13
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.02 0.13
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 0.36 0.60 1.94 1.96
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.01 0.12 0.04 0.13
5 570001 诺德价值优势混合 详情 0.07 3.93 15.46 20.60
6 570005 诺德成长优势混合 详情 0.02 0.06 0.36 0.69
7 570006 诺德中小盘混合 详情 0.04 0.19 0.53 1.04
8 570007 诺德优选30混合 详情 0.09 1.32 1.51 2.11
9 570008 诺德周期策略混合 详情 0.96 0.77 0.75 1.53
10 571002 诺德灵活配置混合 详情 0.01 0.05 0.21 0.39

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