诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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诺德基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 0.41 0.21 0.32 0.32
2 002673 诺德货币B 详情 26.62 10.33 29.58 29.58
3 003101 诺德天禧债券 详情 2.98 0.00 4.98 4.90
4 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.03 0.15
5 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.03 0.15
6 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 0.40 2.32 0.82 0.81
7 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.02 0.01 0.09 0.15
8 570001 诺德价值优势混合 详情 0.02 1.07 6.49 8.51
9 570005 诺德成长优势混合 详情 44.75 42.44 2.95 4.62
10 570006 诺德中小盘混合 详情 0.01 0.02 0.36 0.43

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诺德基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 0.11 0.12 0.12 0.12
2 002673 诺德货币B 详情 11.16 9.02 13.29 13.29
3 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.03 0.16
4 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.03 0.16
5 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 0.99 2.99 2.74 2.78
6 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.06 0.04 0.10 0.16
7 570001 诺德价值优势混合 详情 0.02 0.25 7.55 10.15
8 570005 诺德成长优势混合 详情 0.09 0.04 0.64 1.58
9 570006 诺德中小盘混合 详情 0.01 0.02 0.37 0.48
10 570007 诺德优选30混合 详情 0.00 0.02 0.62 0.82

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诺德基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.03 0.14
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.03 0.14
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 0.81 4.50 4.74 4.77
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.03 0.06 0.06 0.14
5 570001 诺德价值优势混合 详情 0.86 0.13 7.77 9.95
6 570005 诺德成长优势混合 详情 0.28 0.06 0.59 1.43
7 570006 诺德中小盘混合 详情 0.02 0.04 0.38 0.48
8 570007 诺德优选30混合 详情 0.01 0.03 0.64 0.84
9 570008 诺德周期策略混合 详情 0.03 0.04 0.57 1.25
10 571002 诺德灵活配置混合 详情 0.00 0.02 0.18 0.39

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诺德基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150092 诺德深证300指数分级A 详情 - - 0.05 0.16
2 150093 诺德深证300指数分级B 详情 - - 0.05 0.16
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 7.00 0.02 8.43 8.48
4 165707 诺德深证300指数分级 详情 0.31 0.30 0.07 0.16
5 570001 诺德价值优势混合 详情 0.05 0.11 7.05 8.82
6 570005 诺德成长优势混合 详情 0.21 0.05 0.37 0.85
7 570006 诺德中小盘混合 详情 0.03 0.03 0.40 0.50
8 570007 诺德优选30混合 详情 0.02 0.03 0.65 0.81
9 570008 诺德周期策略混合 详情 0.02 0.04 0.58 1.17
10 571002 诺德灵活配置混合 详情 0.02 0.00 0.20 0.40

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