上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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上银基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.06 0.11 1.24 1.47
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 23.05 26.34 15.99 15.99
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 591.37 380.45 418.07 418.07

上银基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.24 0.10 1.29 1.13
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 30.64 34.34 19.27 19.27
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 266.72 121.71 207.15 207.15

上银基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.27 0.60 1.15 1.34
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 61.07 62.19 22.97 22.97
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 77.43 27.35 62.14 62.14

上银基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 1.03 0.86 1.48 1.58
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 39.97 31.55 24.09 24.09
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 10.34 14.41 12.06 12.06
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