明亚基金管理有限责任公司

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明亚基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.00 0.17 0.07 0.09
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 0.42 0.50 0.92 1.24
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 0.00 1.03 1.17 2.32
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 0.01 0.02 0.03 0.05
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 0.00 0.02 0.65 0.70
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 0.29 0.04 0.40 0.42
9 026600 明亚远臻智选混合A 详情 0.01 0.84 1.64 1.58
10 026601 明亚远臻智选混合C 详情 0.00 0.16 0.08 0.08

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明亚基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 009128 明亚价值长青混合A 详情 0.26 0.16 0.24 0.30
2 009129 明亚价值长青混合C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
3 017505 明亚中证1000指数增强A 详情 0.01 0.01 0.01 0.02
4 017506 明亚中证1000指数增强C 详情 0.66 0.20 0.99 1.20
5 019568 明亚久安90天持有期债券A 详情 0.00 0.52 2.20 4.32
6 019569 明亚久安90天持有期债券C 详情 0.02 0.01 0.03 0.07
7 020209 明亚稳利3个月持有期债券A 详情 0.11 0.01 0.68 0.71
8 020210 明亚稳利3个月持有期债券C 详情 0.11 0.10 0.15 0.16
9 026600 明亚远臻智选混合A 详情 0.52 0.16 2.48 2.25
10 026601 明亚远臻智选混合C 详情 0.12 0.00 0.24 0.22

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